| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 268.00 | 50 054.00 | 215 214.00 | 265 268.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 649 965.00 | | 6 649 965.00 | 6 649 965.00 |
BF Prêts | 387 829.00 | | 387 829.00 | 387 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 232 440.00 | 50 054.00 | 10 182 386.00 | 10 232 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 105.00 | 32 100.00 | 218 005.00 | 250 105.00 |
BZ Autres créances | 1 087 470.00 | | 1 087 470.00 | 1 087 470.00 |
CF Disponibilités | 343 425.00 | | 343 425.00 | 343 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 698.00 | 32 100.00 | 1 652 598.00 | 1 684 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 917 138.00 | 82 154.00 | 11 834 984.00 | 11 917 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 037 794.00 | | | 7 037 794.00 |
CU Autres participations | 2 929 378.00 | | 2 929 378.00 | 2 929 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 9 214 316.00 | 9 195 390.00 | | 9 214 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 573.00 | 18 926.00 | | 48 573.00 |
DL TOTAL (I) | 9 317 889.00 | 9 269 316.00 | | 9 317 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 314.00 | | | 21 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 924 623.00 | 1 909 878.00 | | 1 924 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 217.00 | 10 116.00 | | 30 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 769.00 | 181 545.00 | | 101 769.00 |
EA Autres dettes | 439 172.00 | 519 377.00 | | 439 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 517 095.00 | 2 620 915.00 | | 2 517 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 834 984.00 | 11 890 231.00 | | 11 834 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 517 095.00 | 2 620 915.00 | | 2 517 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 314.00 | | | 21 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 398.00 | | 399 398.00 | 399 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 398.00 | | 399 398.00 | 399 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275 000.00 | 52 230.00 | | 275 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 000.00 | 52 230.00 | | 275 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 211.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 656.00 | 2 171.00 | | 51 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 836.00 | 2 382.00 | | 51 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223 164.00 | 49 849.00 | | 223 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 411.00 | 734 834.00 | | 798 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 838.00 | 715 908.00 | | 749 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 573.00 | 18 926.00 | | 48 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 814.00 | 67 517.00 | | 68 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 493.00 | 9 967 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 429 493.00 | 10 232 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 380 000.00 | 265 268.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 284.00 | 81 114.00 | 328 344.00 | 297 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 284.00 | 81 114.00 | 328 344.00 | 297 284.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 426.00 | 161 426.00 | | 161 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 217.00 | 30 217.00 | | 30 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 195.00 | 43 195.00 | | 43 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 172.00 | 439 172.00 | | 439 172.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 649 965.00 | 6 649 965.00 | | 6 649 965.00 |
UP Prêts | 387 829.00 | 387 829.00 | | 387 829.00 |
UX Autres créances clients | 250 105.00 | | | 250 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VB T. V. A. | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
VC Groupe et associés | 1 046 252.00 | | | 1 046 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 314.00 | 21 314.00 | | 21 314.00 |
VI Groupe et associés | 1 763 197.00 | 1 763 197.00 | | 1 763 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 803.00 | | | 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 153.00 | | | 36 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 379 067.00 | 8 379 067.00 | | 8 379 067.00 |
VW T.V.A. | 55 741.00 | 55 741.00 | | 55 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 517 095.00 | 2 517 095.00 | | 2 517 095.00 |