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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 306 530.00 | | 306 530.00 | 306 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 049.00 | 62 069.00 | 15 979.00 | 78 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 467.00 | 200 463.00 | 108 004.00 | 308 467.00 |
AX Avances et acomptes | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 533.00 | 262 532.00 | 437 001.00 | 699 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
BN En cours de production de biens | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 518.00 | | 8 518.00 | 8 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 792.00 | | 69 792.00 | 69 792.00 |
BZ Autres créances | 62 743.00 | | 62 743.00 | 62 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CF Disponibilités | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 520.00 | | 161 520.00 | 161 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 053.00 | 262 532.00 | 598 521.00 | 861 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 271 883.00 | | | 271 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 639.00 | | | 39 639.00 |
DL TOTAL (I) | 320 323.00 | | | 320 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 036.00 | | | 49 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 467.00 | | | 114 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 053.00 | | | 63 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 699.00 | | | 46 699.00 |
EA Autres dettes | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 197.00 | | | 278 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 521.00 | | | 598 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 169.00 | | | 276 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 949.00 | | | 32 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 286.00 | | 22 246.00 | 677 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 530.00 | | | 306 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 936.00 | | 22 246.00 | 365 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 893.00 | 29 639.00 | | 232 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 893.00 | 29 639.00 | | 232 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 053.00 | 63 053.00 | | 63 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 338.00 | 20 338.00 | | 20 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
UX Autres créances clients | 69 792.00 | | | 69 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
VB T. V. A. | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 949.00 | 32 949.00 | | 32 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 087.00 | 14 060.00 | 2 027.00 | 16 087.00 |
VI Groupe et associés | 114 467.00 | 114 467.00 | | 114 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 456.00 | | | 18 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 357.00 | | | 34 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 155.00 | 135 335.00 | 4 820.00 | 140 155.00 |
VW T.V.A. | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 197.00 | 276 169.00 | 2 027.00 | 278 197.00 |