| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 161 017.00 | 113 716.00 | 47 301.00 | 161 017.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 686.00 | 202 087.00 | 14 599.00 | 216 686.00 |
AH Fonds commercial | 474 083.00 | 94 817.00 | 379 266.00 | 474 083.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 145 650.00 | | 1 145 650.00 | 1 145 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 750.00 | 7 279.00 | 10 471.00 | 17 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 973.00 | 173 455.00 | 444 519.00 | 617 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 339.00 | | 74 339.00 | 74 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 082 143.00 | 3 339 064.00 | 2 743 079.00 | 6 082 143.00 |
BT Marchandises | 96 006.00 | 20 000.00 | 76 006.00 | 96 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 051 023.00 | | 1 051 023.00 | 1 051 023.00 |
BZ Autres créances | 740 958.00 | | 740 958.00 | 740 958.00 |
CF Disponibilités | 781 668.00 | | 781 668.00 | 781 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 905.00 | | 138 905.00 | 138 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 808 560.00 | 20 000.00 | 2 788 560.00 | 2 808 560.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 890 703.00 | 3 359 064.00 | 5 531 639.00 | 8 890 703.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 374 645.00 | 2 747 711.00 | 626 934.00 | 3 374 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 515 319.00 | 2 800 637.00 | | 1 515 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
DG Autres réserves | 193 450.00 | | | 193 450.00 |
DH Report à nouveau | | -1 181 387.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 164.00 | 89 519.00 | | 244 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 954 600.00 | 1 710 436.00 | | 1 954 600.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 177 496.00 | 630 117.00 | | 1 177 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 327.00 | 1 148 744.00 | | 527 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 089.00 | 645 587.00 | | 661 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 092 648.00 | 682 494.00 | | 1 092 648.00 |
EA Autres dettes | 37 400.00 | 204.00 | | 37 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 079.00 | 227 148.00 | | 51 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 547 039.00 | 3 334 294.00 | | 3 547 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 531 639.00 | 5 064 730.00 | | 5 531 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 936.00 | 185 480.00 | 238 416.00 | 52 936.00 |
FG Production vendue services | 521 417.00 | 5 417 498.00 | 5 938 915.00 | 521 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 353.00 | 5 602 978.00 | 6 177 331.00 | 574 353.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 145 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 281 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 607 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 604 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 108 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 700 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 155 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 686 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 381 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 155.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 575.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188 536.00 | 15 005.00 | | 188 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 536.00 | 15 005.00 | | 188 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 874.00 | 64 842.00 | | 99 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 915.00 | 172.00 | | 29 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 789.00 | 65 014.00 | | 129 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 747.00 | -50 009.00 | | 58 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 800 663.00 | 5 254 811.00 | | 7 800 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 556 499.00 | 5 165 292.00 | | 7 556 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 164.00 | 89 519.00 | | 244 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 461 583.00 | | 2 373 659.00 | 5 461 583.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 290 112.00 | | 702 971.00 | 3 290 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 702 971.00 | 1 050 128.00 | 6 082 143.00 | 702 971.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 457 422.00 | 3 535 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702 971.00 | 552 241.00 | 1 836 419.00 | 702 971.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 466.00 | 635 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 944 287.00 | | 1 147 344.00 | 1 944 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 771.00 | | 464 418.00 | 211 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 412.00 | | 58 926.00 | 15 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 673 234.00 | 686 043.00 | 1 020 214.00 | 3 673 234.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 786 052.00 | 532 797.00 | 457 422.00 | 2 786 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795 688.00 | 53 456.00 | 552 242.00 | 795 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 494.00 | 99 790.00 | 10 551.00 | 91 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 931.00 | 20 000.00 | 931.00 | 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 931.00 | 30 000.00 | 931.00 | 20 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 931.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 527 327.00 | 527 327.00 | | 527 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 089.00 | 661 089.00 | | 661 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 579 049.00 | 579 049.00 | | 579 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 279.00 | 449 279.00 | | 449 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 079.00 | 51 079.00 | | 51 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 339.00 | | | 74 339.00 |
UX Autres créances clients | 1 051 023.00 | | | 1 051 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | | | 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 542.00 | | | 25 542.00 |
VB T. V. A. | 156 055.00 | | | 156 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 175 921.00 | 332 854.00 | 780 567.00 | 1 175 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 917 192.00 | | | 917 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 992 147.00 | | | 992 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 320 142.00 | | | 320 142.00 |
VP Divers | 104 529.00 | | | 104 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 901.00 | 14 901.00 | | 14 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 548.00 | | | 134 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 905.00 | | | 138 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 005 225.00 | 1 930 886.00 | 74 339.00 | 2 005 225.00 |
VW T.V.A. | 49 419.00 | 49 419.00 | | 49 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 547 039.00 | 2 703 972.00 | 780 567.00 | 3 547 039.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |