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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 47 800.00 | | 47 800.00 | 47 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 84 681.00 | | 84 681.00 | 84 681.00 |
CF Disponibilités | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 369.00 | | 101 369.00 | 101 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 414.00 | | 111 414.00 | 111 414.00 |
CU Autres participations | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | 7 500.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 375.00 | | | 375.00 |
DH Report à nouveau | -101 631.00 | | | -101 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 715.00 | -7 042.00 | | 169 715.00 |
DL TOTAL (I) | 71 834.00 | 457.00 | | 71 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 1 477.00 | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 041.00 | 89.00 | | 3 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 432.00 | 29 884.00 | | 18 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 774.00 | 37 436.00 | | 17 774.00 |
EA Autres dettes | 237.00 | | | 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 575.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 580.00 | 91 462.00 | | 39 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 414.00 | 91 920.00 | | 111 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 580.00 | 91 462.00 | | 39 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 223 666.00 | | 223 666.00 | 223 666.00 |
FG Production vendue services | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 259.00 | | 226 259.00 | 226 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 442.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 947.00 | |
GE Autres charges | | | 10 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 996.00 | 700.00 | | 3 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293 996.00 | 700.00 | | 293 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 549.00 | 1 112.00 | | 16 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 635.00 | | | 19 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 184.00 | 1 112.00 | | 36 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 257 812.00 | -412.00 | | 257 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 649.00 | 460 838.00 | | 531 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 934.00 | 467 880.00 | | 361 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 715.00 | -7 042.00 | | 169 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 871.00 | | 10 000.00 | 261 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 622.00 | 10 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 826.00 | 10 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 399.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251 805.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 805.00 | | | 251 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 667.00 | | 10 000.00 | 9 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 395.00 | 3 948.00 | 235 343.00 | 231 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 996.00 | 3 948.00 | 234 944.00 | 230 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 433.00 | 18 433.00 | | 18 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 800.00 | | | 47 800.00 |
UX Autres créances clients | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
VB T. V. A. | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
VC Groupe et associés | 60 851.00 | | | 60 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 392.00 | 94 392.00 | | 94 392.00 |
VW T.V.A. | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 581.00 | 39 581.00 | | 39 581.00 |