| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 21 251 381.00 | 8 197 306.00 | 13 054 075.00 | 21 251 381.00 |
BZ Autres créances | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CF Disponibilités | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 974.00 | | 9 974.00 | 9 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 261 355.00 | 8 197 306.00 | 13 064 049.00 | 21 261 355.00 |
CU Autres participations | 21 251 381.00 | 8 197 306.00 | 13 054 075.00 | 21 251 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 916 739.00 | 1 916 739.00 | | 1 916 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 191 674.00 | 191 674.00 | | 191 674.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 266.00 | 30 266.00 | | 30 266.00 |
DG Autres réserves | 8 586 151.00 | 8 431 250.00 | | 8 586 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 785 094.00 | 154 901.00 | | 1 785 094.00 |
DL TOTAL (I) | 12 509 923.00 | 10 724 829.00 | | 12 509 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 687.00 | 17 629.00 | | 17 687.00 |
EA Autres dettes | 536 438.00 | 518 298.00 | | 536 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 126.00 | 535 927.00 | | 554 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 064 049.00 | 11 260 756.00 | | 13 064 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 841 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 841 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 822 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 785 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 841 000.00 | 325 110.00 | | 1 841 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 906.00 | 170 209.00 | | 55 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 785 094.00 | 154 901.00 | | 1 785 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 251 381.00 | | | 21 251 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 251 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 251 381.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 251 381.00 | | | 21 251 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 038 306.00 | 1 841 000.00 | 8 197 306.00 | 10 038 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 038 306.00 | 1 841 000.00 | 8 197 306.00 | 10 038 306.00 |
UG ‐ Financières | | 1 841 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 687.00 | 17 687.00 | | 17 687.00 |
VC Groupe et associés | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
VI Groupe et associés | 536 438.00 | 536 438.00 | | 536 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 126.00 | 554 126.00 | | 554 126.00 |