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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 457.00 | 1 409.00 | 48.00 | 1 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 118.00 | 1 409.00 | 5 709.00 | 7 118.00 |
BT Marchandises | 51 557.00 | 10 280.00 | 41 277.00 | 51 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 102.00 | | 435 102.00 | 435 102.00 |
BZ Autres créances | 526 017.00 | | 526 017.00 | 526 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 81 285.00 | | 81 285.00 | 81 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 617.00 | | 25 617.00 | 25 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 738.00 | 10 280.00 | 1 109 458.00 | 1 119 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 856.00 | 11 689.00 | 1 115 167.00 | 1 126 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 121 856.00 | | | 121 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 672.00 | | | 65 672.00 |
DL TOTAL (I) | 228 227.00 | | | 228 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 152.00 | | | 130 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 237.00 | | | 454 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 866.00 | | | 136 866.00 |
EA Autres dettes | 165 685.00 | | | 165 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 940.00 | | | 886 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 167.00 | | | 1 115 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 940.00 | | | 886 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 152.00 | | | 130 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
FG Production vendue services | 1 899 629.00 | | 1 899 629.00 | 1 899 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 900 396.00 | | 1 900 396.00 | 1 900 396.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 900 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 520 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 280.00 | |
GE Autres charges | | | 3 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 815 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 278.00 | | | 23 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 909 610.00 | | | 1 909 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 843 938.00 | | | 1 843 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 672.00 | | | 65 672.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 975.00 | | | 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 314.00 | | 217.00 | 26 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 413.00 | 7 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 964.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 449.00 | 1 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 689.00 | | 217.00 | 13 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 649.00 | 173.00 | 19 413.00 | 20 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 685.00 | 173.00 | 12 449.00 | 13 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 280.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 280.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 280.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 237.00 | 454 237.00 | | 454 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 281.00 | 16 281.00 | | 16 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 225.00 | 47 225.00 | | 47 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 685.00 | 165 685.00 | | 165 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
UX Autres créances clients | 435 102.00 | | | 435 102.00 |
VB T. V. A. | 109 086.00 | | | 109 086.00 |
VC Groupe et associés | 407 000.00 | | | 407 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 152.00 | 130 152.00 | | 130 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 617.00 | | | 25 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 397.00 | 986 736.00 | 5 661.00 | 992 397.00 |
VW T.V.A. | 70 183.00 | 70 183.00 | | 70 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 940.00 | 886 940.00 | | 886 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 828.00 | | | 14 828.00 |
ST Autres comptes | 67 920.00 | | | 67 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 722.00 | | | 16 722.00 |
YT Sous‐traitance | 1 421 393.00 | | | 1 421 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 401 326.00 | | | 401 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 267.00 | | | 165 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 520 863.00 | | | 1 520 863.00 |