| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 814.00 | 18 090.00 | 3 724.00 | 21 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 767.00 | 398 104.00 | 401 663.00 | 799 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 150.00 | | 123 150.00 | 123 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 470.00 | 420 913.00 | 578 557.00 | 999 470.00 |
BT Marchandises | 1 114 328.00 | | 1 114 328.00 | 1 114 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 885.00 | | 95 885.00 | 95 885.00 |
BZ Autres créances | 135 714.00 | | 135 714.00 | 135 714.00 |
CF Disponibilités | 632 453.00 | | 632 453.00 | 632 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 989 812.00 | | 1 989 812.00 | 1 989 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 989 282.00 | 420 913.00 | 2 568 369.00 | 2 989 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 123 150.00 | | | 123 150.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 298 398.00 | 1 233 947.00 | | 1 298 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 783.00 | 64 450.00 | | 126 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 981.00 | 1 307 198.00 | | 1 433 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 238.00 | 342 993.00 | | 241 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 177.00 | 5 315.00 | | 9 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 307.00 | 597 628.00 | | 538 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 796.00 | 260 197.00 | | 246 796.00 |
EA Autres dettes | 98 871.00 | 92 985.00 | | 98 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 388.00 | 1 299 118.00 | | 1 134 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 568 369.00 | 2 606 315.00 | | 2 568 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 990.00 | 1 058 612.00 | | 996 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 206 733.00 | | 4 206 733.00 | 4 206 733.00 |
FG Production vendue services | 9 896.00 | | 9 896.00 | 9 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 216 629.00 | | 4 216 629.00 | 4 216 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 230 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 744 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 720.00 | |
GE Autres charges | | | 2 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 061 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 870.00 | 5 719.00 | | 3 870.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 644.00 | 21 584.00 | | 22 644.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 675.00 | 2 307.00 | | 2 675.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 236.00 | 454.00 | | 3 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 236.00 | 50 054.00 | | 3 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 648.00 | 6 009.00 | | 11 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 047.00 | 55 243.00 | | 1 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 695.00 | 61 252.00 | | 12 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 459.00 | -11 197.00 | | -9 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 040.00 | 6 939.00 | | 40 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 247 836.00 | 4 047 618.00 | | 4 247 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 121 053.00 | 3 983 168.00 | | 4 121 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 783.00 | 64 450.00 | | 126 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 998.00 | | 52 313.00 | 950 998.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 840.00 | 999 470.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 840.00 | 821 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 109.00 | | 52 313.00 | 773 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 170.00 | | | 123 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 986.00 | 91 720.00 | 2 793.00 | 331 986.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 633.00 | 86.00 | | 4 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 353.00 | 91 634.00 | 2 793.00 | 327 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 307.00 | 538 307.00 | | 538 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 642.00 | 83 642.00 | | 83 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 179.00 | 54 179.00 | | 54 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 871.00 | 98 871.00 | | 98 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 150.00 | 123 150.00 | | 123 150.00 |
UX Autres créances clients | 95 763.00 | | | 95 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122.00 | | | 122.00 |
VB T. V. A. | 24 094.00 | | | 24 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 506.00 | 103 108.00 | 137 398.00 | 240 506.00 |
VI Groupe et associés | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 587.00 | | | 101 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 223.00 | | | 23 223.00 |
VP Divers | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 901.00 | | | 86 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 916.00 | 360 916.00 | | 360 916.00 |
VW T.V.A. | 92 890.00 | 92 890.00 | | 92 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 388.00 | 996 990.00 | 137 398.00 | 1 134 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 095.00 | 74 889.00 | | 45 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 091.00 | 21 115.00 | | 17 091.00 |
ST Autres comptes | 281 456.00 | 275 074.00 | | 281 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 343 028.00 | 406 297.00 | | 343 028.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 694.00 | 16 270.00 | | 16 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 789.00 | 91 159.00 | | 61 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 911 662.00 | 848 097.00 | | 911 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 591 917.00 | 598 938.00 | | 591 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 646 797.00 | 702 486.00 | | 646 797.00 |