| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 683.00 | 63 683.00 | | 63 683.00 |
AH Fonds commercial | 988 588.00 | 543 724.00 | 444 865.00 | 988 588.00 |
AN Terrains | 1 510 403.00 | 562 995.00 | 947 408.00 | 1 510 403.00 |
AP Constructions | 2 580 607.00 | 1 839 833.00 | 740 774.00 | 2 580 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 965 716.00 | 4 715 738.00 | 1 249 978.00 | 5 965 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 635.00 | 255 921.00 | 50 714.00 | 306 635.00 |
AV Immobilisations en cours | 481 787.00 | | 481 787.00 | 481 787.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 902 128.00 | 7 981 894.00 | 3 920 234.00 | 11 902 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 328 223.00 | 352 194.00 | 5 976 029.00 | 6 328 223.00 |
BZ Autres créances | 1 187 817.00 | 10 073.00 | 1 177 744.00 | 1 187 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 516 911.00 | 362 267.00 | 7 154 644.00 | 7 516 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 419 039.00 | 8 344 161.00 | 11 074 878.00 | 19 419 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 996 310.00 | 996 310.00 | | 996 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 262.00 | 42 262.00 | | 42 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 631.00 | 99 631.00 | | 99 631.00 |
DH Report à nouveau | 1 957 762.00 | 1 957 233.00 | | 1 957 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 826 326.00 | 747 761.00 | | 826 326.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
DL TOTAL (I) | 3 938 080.00 | 3 858 987.00 | | 3 938 080.00 |
DP Provisions pour risques | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 961.00 | 186 388.00 | | 86 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 363 614.00 | 975 110.00 | | 1 363 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 574 132.00 | 3 195 123.00 | | 3 574 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 912 850.00 | 1 686 770.00 | | 1 912 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 295.00 | 11 750.00 | | 26 295.00 |
EA Autres dettes | 109 498.00 | 58 286.00 | | 109 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 500.00 | 68 500.00 | | 57 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 130 850.00 | 6 181 927.00 | | 7 130 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 074 878.00 | 10 046 862.00 | | 11 074 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 562 828.00 | | 562 828.00 | 562 828.00 |
FD Production vendue biens | 248 040.00 | | 248 040.00 | 248 040.00 |
FG Production vendue services | 19 014 410.00 | | 19 014 410.00 | 19 014 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 825 278.00 | | 19 825 278.00 | 19 825 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 844 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 515 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 339 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 172 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 195.00 | |
GE Autres charges | | | 2 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 659 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 185 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 179 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 491.00 | 52 565.00 | | 29 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | 5 000.00 | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 574.00 | 57 565.00 | | 30 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 270.00 | 15 158.00 | | 8 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 526.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 270.00 | 16 684.00 | | 8 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 304.00 | 40 881.00 | | 22 304.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 630.00 | 106 978.00 | | 122 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 581.00 | 233 116.00 | | 252 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 875 965.00 | 18 242 191.00 | | 19 875 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 049 639.00 | 17 494 429.00 | | 19 049 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 826 326.00 | 747 761.00 | | 826 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 431 737.00 | | 697 926.00 | 11 431 737.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 840.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 840.00 | 4 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 190 326.00 | 37 209.00 | 11 902 128.00 | 190 326.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 052 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 190 326.00 | 36 369.00 | 10 845 148.00 | 190 326.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 052 272.00 | | | 1 052 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 373 917.00 | | 697 926.00 | 10 373 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 190 326.00 | | | 190 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 456 566.00 | 561 698.00 | 36 369.00 | 7 456 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 551 604.00 | 55 803.00 | | 551 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 904 961.00 | 505 895.00 | 36 369.00 | 6 904 961.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
6T Sur comptes clients | 276 334.00 | 82 195.00 | 6 336.00 | 276 334.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 408.00 | 82 195.00 | 6 336.00 | 286 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 355.00 | 82 195.00 | 6 336.00 | 292 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 195.00 | 6 336.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 574 132.00 | 3 574 132.00 | | 3 574 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 408 825.00 | 408 825.00 | | 408 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 712.00 | 339 712.00 | | 339 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 343.00 | 44 343.00 | | 44 343.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 295.00 | 26 295.00 | | 26 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 498.00 | 109 498.00 | | 109 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
UX Autres créances clients | 5 916 823.00 | | | 5 916 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 411 398.00 | | | 411 398.00 |
VB T. V. A. | 998 898.00 | | | 998 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 961.00 | 86 961.00 | | 86 961.00 |
VI Groupe et associés | 1 363 614.00 | 1 363 614.00 | | 1 363 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 801.00 | | | 124 801.00 |
VP Divers | 32 157.00 | | | 32 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 001.00 | 67 001.00 | | 67 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 871.00 | | | 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 521 619.00 | 7 516 911.00 | 4 708.00 | 7 521 619.00 |
VW T.V.A. | 1 052 969.00 | 1 052 969.00 | | 1 052 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 130 850.00 | 7 130 850.00 | | 7 130 850.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | 72.00 | | 74.00 |