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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 361.00 | 32 889.00 | 3 473.00 | 36 361.00 |
040 Immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 131.00 | 32 889.00 | 5 243.00 | 38 131.00 |
060 Stock marchandises | 274 500.00 | 18 200.00 | 256 300.00 | 274 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
072 Créances – Autres | 16 540.00 | | 16 540.00 | 16 540.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 10 974.00 | | 10 974.00 | 10 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 302 440.00 | 18 200.00 | 284 240.00 | 302 440.00 |
110 Total général Actif | 340 571.00 | 51 089.00 | 289 483.00 | 340 571.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 248 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 257 212.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 299.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 675.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 271.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 483.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 907.00 | | | 907.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 126 385.00 | 143 502.00 | | 126 385.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 502.00 | | | 502.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 961.00 | 16 888.00 | | 14 961.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1.00 | | | 1.00 |
230 Autres produits | 16 207.00 | 11 568.00 | | 16 207.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 553.00 | 171 958.00 | | 157 553.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 869.00 | 86 474.00 | | 58 869.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 100.00 | -8 672.00 | | -2 100.00 |
242 Autres charges externes. | 55 508.00 | 48 208.00 | | 55 508.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 929.00 | 4 074.00 | | 3 929.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 687.00 | 15 360.00 | | 13 687.00 |
252 Charges sociales | 2 432.00 | 2 990.00 | | 2 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 936.00 | 4 905.00 | | 3 936.00 |
256 Dotations aux provisions | 18 200.00 | 16 200.00 | | 18 200.00 |
262 Autres charges | | 1 513.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 154 460.00 | 171 051.00 | | 154 460.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 093.00 | 907.00 | | 3 093.00 |
280 Produits financiers | | 462.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 2 433.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 634.00 | 1 891.00 | | 634.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 453.00 | 408.00 | | 453.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 006.00 | 1 504.00 | | 2 006.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 131.00 | | | 38 131.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 987.00 | | | 27 987.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 329.00 | | | 15 329.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 16 200.00 | | | 16 200.00 |