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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
AH Fonds commercial | 42 820.00 | 42 820.00 | | 42 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 217.00 | 44 244.00 | 63 973.00 | 108 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 125.00 | 53 418.00 | 3 706.00 | 57 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 549.00 | 142 549.00 | 67 999.00 | 210 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 559.00 | | 23 559.00 | 23 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BZ Autres créances | 44 271.00 | | 44 271.00 | 44 271.00 |
CF Disponibilités | 16 222.00 | | 16 222.00 | 16 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 441.00 | | 88 441.00 | 88 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 990.00 | 142 549.00 | 156 441.00 | 298 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 83 393.00 | | | 83 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 989.00 | | | -49 989.00 |
DL TOTAL (I) | 49 904.00 | | | 49 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 514.00 | | | 58 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 933.00 | | | 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 311.00 | | | 14 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 778.00 | | | 32 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 537.00 | | | 106 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 441.00 | | | 156 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 825.00 | | | 62 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 619.00 | | 560 619.00 | 560 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 619.00 | | 560 619.00 | 560 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 894.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 863.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 546.00 | | | 570 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 535.00 | | | 620 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 989.00 | | | -49 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 378.00 | | 41 793.00 | 188 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 623.00 | 210 549.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 221.00 | 44 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 402.00 | 165 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 106.00 | | | 46 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 951.00 | | 41 793.00 | 141 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 414.00 | 11 894.00 | 19 623.00 | 101 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 286.00 | | 1 221.00 | 3 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 127.00 | 11 894.00 | 18 402.00 | 98 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 42 820.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 6 043.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 48 863.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 48 863.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 863.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
UX Autres créances clients | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VB T. V. A. | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 030.00 | 13 318.00 | 43 711.00 | 57 030.00 |
VI Groupe et associés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 654.00 | 33 654.00 | | 33 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 359.00 | 48 359.00 | | 48 359.00 |
VW T.V.A. | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 537.00 | 62 825.00 | 43 711.00 | 106 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
ST Autres comptes | 39 551.00 | | | 39 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 321.00 | | | 50 321.00 |
YT Sous‐traitance | 166 543.00 | | | 166 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 973.00 | | | 14 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 376.00 | | | 113 376.00 |
ZE Dividendes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 474.00 | | | 263 474.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |