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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 159 802.00 | | 2 159 802.00 | 2 159 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 703 684.00 | | 703 684.00 | 703 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 677 641.00 | | 4 677 641.00 | 4 677 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 647 775.00 | | 647 775.00 | 647 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 232 562.00 | 8 017.00 | 17 224 545.00 | 17 232 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 891.00 | | 405 891.00 | 405 891.00 |
BZ Autres créances | 7 863 720.00 | | 7 863 720.00 | 7 863 720.00 |
CF Disponibilités | 92 410.00 | | 92 410.00 | 92 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 875.00 | | 34 875.00 | 34 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 396 896.00 | | 8 396 896.00 | 8 396 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 629 458.00 | 8 017.00 | 25 621 441.00 | 25 629 458.00 |
CU Autres participations | 8 988 644.00 | 3 000.00 | 8 985 644.00 | 8 988 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 856 616.00 | 856 616.00 | | 856 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 737.00 | 67 737.00 | | 67 737.00 |
DH Report à nouveau | 4 568 994.00 | 4 156 324.00 | | 4 568 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 714 900.00 | 412 670.00 | | 1 714 900.00 |
DK Provisions réglementées | 118 853.00 | 80 574.00 | | 118 853.00 |
DL TOTAL (I) | 7 727 101.00 | 5 973 921.00 | | 7 727 101.00 |
DP Provisions pour risques | 1 407 366.00 | 834 909.00 | | 1 407 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 407 366.00 | 834 909.00 | | 1 407 366.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 773 856.00 | 4 722 361.00 | | 4 773 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 330 682.00 | 10 307 496.00 | | 11 330 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 611.00 | 35 924.00 | | 137 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 668.00 | 88 238.00 | | 121 668.00 |
EA Autres dettes | | 84 658.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 363 817.00 | 15 238 676.00 | | 16 363 817.00 |
ED (V) | 123 157.00 | 640 015.00 | | 123 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 621 441.00 | 22 687 521.00 | | 25 621 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 604.00 | | 420 604.00 | 420 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 604.00 | | 420 604.00 | 420 604.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 585.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 401 043.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 252 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 921 033.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 572 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540 588.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 161 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 759 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 653 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 433.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 280.00 | 38 280.00 | | 38 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 280.00 | 38 713.00 | | 38 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 720.00 | 11 287.00 | | 61 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -89 290.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 441 641.00 | 1 681 641.00 | | 3 441 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 726 741.00 | 1 268 971.00 | | 1 726 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 714 900.00 | 412 670.00 | | 1 714 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 846 237.00 | | 736 938.00 | 16 846 237.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 350 613.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350 613.00 | 15 017 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 613.00 | 17 232 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 209 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 209 802.00 | | | 2 209 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 631 418.00 | | 736 938.00 | 14 631 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 432.00 | 585.00 | | 4 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 432.00 | 585.00 | | 4 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 520 000.00 | | 2 520 000.00 | 2 520 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 574.00 | 38 280.00 | | 80 574.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 834 909.00 | 572 457.00 | | 834 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 000.00 | | 252 000.00 | 255 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 170 483.00 | 610 737.00 | 252 000.00 | 1 170 483.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 572 457.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 252 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 279.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 773 856.00 | | | 4 773 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 611.00 | 137 611.00 | | 137 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 916.00 | 47 916.00 | | 47 916.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 703 684.00 | 703 684.00 | | 703 684.00 |
UP Prêts | 4 677 641.00 | | | 4 677 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 647 775.00 | | | 647 775.00 |
UX Autres créances clients | 405 891.00 | | | 405 891.00 |
VB T. V. A. | 49 907.00 | | | 49 907.00 |
VC Groupe et associés | 7 578 189.00 | | | 7 578 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 893 482.00 | 2 893 482.00 | | 2 893 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 437 200.00 | 199 084.00 | 8 238 116.00 | 8 437 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 868 057.00 | | | 1 868 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 229 691.00 | | | 229 691.00 |
VP Divers | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 875.00 | | | 34 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 333 585.00 | 14 333 585.00 | | 14 333 585.00 |
VW T.V.A. | 62 658.00 | 62 658.00 | | 62 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 363 817.00 | 3 351 845.00 | 8 238 116.00 | 16 363 817.00 |