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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 570.00 | 19 367.00 | 1 202.00 | 20 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 750.00 | 147 367.00 | 636 382.00 | 783 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
BZ Autres créances | 105 040.00 | 29 759.00 | 75 280.00 | 105 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 520.00 | 29 759.00 | 85 760.00 | 115 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 270.00 | 177 127.00 | 722 143.00 | 899 270.00 |
CU Autres participations | 761 600.00 | 128 000.00 | 633 600.00 | 761 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 232 073.00 | 225 880.00 | | 232 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 435.00 | 10 193.00 | | -89 435.00 |
DL TOTAL (I) | 153 637.00 | 247 073.00 | | 153 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 192.00 | 12 612.00 | | 7 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 453.00 | 421 780.00 | | 525 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 223.00 | 11 827.00 | | 14 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 635.00 | 31 764.00 | | 21 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 505.00 | 477 985.00 | | 568 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 143.00 | 725 059.00 | | 722 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 505.00 | 471 373.00 | | 568 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 580.00 | 63.00 | | 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 525 453.00 | | | 525 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 856.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 105.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 128 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 523.00 | 921.00 | | 3 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 523.00 | 921.00 | | 3 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 523.00 | 2 378.00 | | -3 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 972.00 | | | 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 102.00 | 83 853.00 | | 103 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 538.00 | 73 660.00 | | 192 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 435.00 | 10 193.00 | | -89 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 750.00 | | | 655 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 761 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 783 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 150.00 | | | 22 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633 600.00 | | | 633 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 511.00 | 6 856.00 | | 12 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 511.00 | 6 856.00 | | 12 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 1 280 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 29 759.00 | | | 29 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 759.00 | 128 000.00 | | 29 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 759.00 | 128 000.00 | | 29 759.00 |
UG ‐ Financières | | 128 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 223.00 | 14 223.00 | | 14 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525 453.00 | 525 453.00 | | 525 453.00 |
UX Autres créances clients | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
VP Divers | 105 040.00 | | | 105 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 635.00 | 21 635.00 | | 21 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 520.00 | 115 520.00 | | 115 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 505.00 | 568 505.00 | | 568 505.00 |