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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 421.00 | 34 635.00 | 16 787.00 | 51 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 515.00 | 38 728.00 | 43 787.00 | 82 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 406.00 | 8 972.00 | 417 435.00 | 426 406.00 |
BZ Autres créances | 23 635.00 | | 23 635.00 | 23 635.00 |
CF Disponibilités | 36 480.00 | | 36 480.00 | 36 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 521.00 | 8 972.00 | 477 550.00 | 486 521.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 072.00 | 47 700.00 | 521 373.00 | 569 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 138 710.00 | 109 684.00 | | 138 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 434.00 | 29 016.00 | | 23 434.00 |
DL TOTAL (I) | 173 144.00 | 149 700.00 | | 173 144.00 |
DP Provisions pour risques | 36.00 | 327.00 | | 36.00 |
DR TOTAL (IV) | 36.00 | 327.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 060.00 | 14 822.00 | | 24 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 395.00 | 307 964.00 | | 207 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 464.00 | 109 964.00 | | 108 464.00 |
EA Autres dettes | 4 814.00 | 24 421.00 | | 4 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 459.00 | 6 900.00 | | 3 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 192.00 | 454 070.00 | | 348 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 373.00 | 614 107.00 | | 521 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 192.00 | 464 070.00 | | 343 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 767.00 | | 748.00 | 81 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 674.00 | | 748.00 | 50 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 327.00 | 36.00 | 327.00 | 327.00 |
6T Sur comptes clients | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 299.00 | 36.00 | 327.00 | 9 299.00 |
UG ‐ Financières | | 36.00 | 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 395.00 | 207 395.00 | | 207 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 415 641.00 | | | 415 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
VI Groupe et associés | 24 060.00 | 24 060.00 | | 24 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 182.00 | | | 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 658.00 | | | 17 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 041.00 | 439 276.00 | 37 766.00 | 477 041.00 |
VW T.V.A. | 89 900.00 | 89 900.00 | | 89 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 192.00 | 348 192.00 | | 348 192.00 |