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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 47 741.00 | 21 795.00 | 25 946.00 | 47 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 594.00 | 91 188.00 | 137 406.00 | 228 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 070.00 | 4 012.00 | 57.00 | 4 070.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 438.00 | 116 996.00 | 166 441.00 | 283 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
BT Marchandises | 110 289.00 | | 110 289.00 | 110 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 040.00 | | 45 040.00 | 45 040.00 |
BZ Autres créances | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
CF Disponibilités | 56 532.00 | | 56 532.00 | 56 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 341.00 | | 227 341.00 | 227 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 779.00 | 116 996.00 | 393 783.00 | 510 779.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -5 962.00 | | | -5 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 772.00 | -5 962.00 | | -1 772.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 504.00 | | |
DL TOTAL (I) | -2 235.00 | 2 041.00 | | -2 235.00 |
DP Provisions pour risques | 1 470.00 | 9 210.00 | | 1 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 470.00 | 9 210.00 | | 1 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 629.00 | 197 006.00 | | 216 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 283.00 | 100 283.00 | | 100 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 277.00 | 113 929.00 | | 52 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 045.00 | 1 729.00 | | 6 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 933.00 | 18 933.00 | | 18 933.00 |
EA Autres dettes | 380.00 | -2 070.00 | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 549.00 | 429 811.00 | | 394 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 783.00 | 441 063.00 | | 393 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 081.00 | 315 779.00 | | 301 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 446.00 | 56 244.00 | | 101 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 727 943.00 | 42 489.00 | 770 432.00 | 727 943.00 |
FG Production vendue services | 41 469.00 | | 41 469.00 | 41 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 412.00 | 42 489.00 | 811 902.00 | 769 412.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 656 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 413.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -7 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 045.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 504.00 | 10 335.00 | | 2 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 504.00 | 10 335.00 | | 2 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -149.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 504.00 | 10 485.00 | | 2 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 191.00 | 1 559 397.00 | | 822 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 964.00 | 1 565 360.00 | | 823 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 772.00 | -5 962.00 | | -1 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 438.00 | | | 283 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 406.00 | | | 283 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 583.00 | 25 413.00 | | 91 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 583.00 | 25 413.00 | | 91 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | -7 740.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 714.00 | -7 740.00 | 2 504.00 | 11 714.00 |
UG ‐ Financières | | -7 740.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 277.00 | 52 277.00 | | 52 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 933.00 | 18 933.00 | | 18 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 45 040.00 | | | 45 040.00 |
VB T. V. A. | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 446.00 | 101 446.00 | | 101 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 182.00 | 21 714.00 | 70 067.00 | 115 182.00 |
VI Groupe et associés | 100 283.00 | 100 283.00 | | 100 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 349.00 | | | 25 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519.00 | | | 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 725.00 | 56 725.00 | | 56 725.00 |
VW T.V.A. | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 549.00 | 301 081.00 | 70 067.00 | 394 549.00 |