| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 820.00 | | 42 820.00 | 42 820.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 943.00 | 9 311.00 | 633.00 | 9 943.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 588.00 | 32 246.00 | 6 341.00 | 38 588.00 |
040 Immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 301.00 | 41 557.00 | 51 744.00 | 93 301.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
060 Stock marchandises | 12.00 | 195.00 | -183.00 | 12.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 045.00 | | 11 045.00 | 11 045.00 |
072 Créances – Autres | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
084 Disponibilités | 46 579.00 | | 46 579.00 | 46 579.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 723.00 | | 16 723.00 | 16 723.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 656.00 | 195.00 | 84 461.00 | 84 656.00 |
110 Total général Actif | 177 958.00 | 41 753.00 | 136 205.00 | 177 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 518.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 172.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 854.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 205.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 206.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 177 974.00 | | | 177 974.00 |
214 Production vendue de biens – France | 506.00 | | | 506.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 617.00 | | | 90 617.00 |
230 Autres produits | 96.00 | | | 96.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 193.00 | | | 269 193.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 322.00 | | | 77 322.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 101.00 | | | 101.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -132.00 | | | -132.00 |
242 Autres charges externes. | 130 225.00 | | | 130 225.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
252 Charges sociales | 17 471.00 | | | 17 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
256 Dotations aux provisions | 65.00 | | | 65.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 815.00 | | | 247 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 378.00 | | | 21 378.00 |
294 Charges financières | 269.00 | | | 269.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 070.00 | | | 19 070.00 |