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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 607.00 | 8 075.00 | 1 532.00 | 9 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 949.00 | 5 483.00 | 466.00 | 5 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 690.00 | 16 486.00 | 204.00 | 16 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 945.00 | 30 043.00 | 3 901.00 | 33 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 536.00 | | 13 536.00 | 13 536.00 |
BZ Autres créances | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
CF Disponibilités | 12 237.00 | | 12 237.00 | 12 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 364.00 | | 30 364.00 | 30 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 308.00 | 30 043.00 | 34 265.00 | 64 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 190.00 | -14 662.00 | | -18 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 487.00 | -3 528.00 | | 20 487.00 |
DL TOTAL (I) | 13 297.00 | -7 190.00 | | 13 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 370.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | 409.00 | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 403.00 | 1 392.00 | | 1 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 254.00 | 23 191.00 | | 19 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 968.00 | 25 362.00 | | 20 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 265.00 | 18 172.00 | | 34 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 968.00 | 25 362.00 | | 20 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 092.00 | | 78 092.00 | 78 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 092.00 | | 78 092.00 | 78 092.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 579.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 98.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | -98.00 | | 6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 093.00 | 64 527.00 | | 84 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 606.00 | 68 055.00 | | 63 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 487.00 | -3 528.00 | | 20 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 553.00 | | | 34 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 608.00 | | 33 945.00 | 608.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 608.00 | | 32 245.00 | 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 853.00 | | | 32 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 464.00 | 5 579.00 | | 24 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 464.00 | 5 579.00 | | 24 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 647.00 | 16 647.00 | | 16 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
UX Autres créances clients | 13 536.00 | | | 13 536.00 |
VB T. V. A. | 329.00 | | | 329.00 |
VI Groupe et associés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 826.00 | 18 127.00 | 1 699.00 | 19 826.00 |
VW T.V.A. | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 968.00 | 20 968.00 | | 20 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 409.00 | | | 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 170.00 | 5 469.00 | | 4 170.00 |
ST Autres comptes | 6 088.00 | 10 489.00 | | 6 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 503.00 | 7 766.00 | | 7 503.00 |
YT Sous‐traitance | 22 171.00 | | | 22 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 901.00 | 899.00 | | 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 310.00 | 899.00 | | 1 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 672.00 | 11 120.00 | | 15 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 503.00 | 7 776.00 | | 5 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 932.00 | 23 724.00 | | 39 932.00 |