| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252 843.00 | 221 251.00 | 31 591.00 | 252 843.00 |
AN Terrains | 7 609 098.00 | | 7 609 098.00 | 7 609 098.00 |
AP Constructions | 97 212 931.00 | 30 612 082.00 | 66 600 849.00 | 97 212 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 924.00 | | 81 924.00 | 81 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 681.00 | 66 806.00 | 36 875.00 | 103 681.00 |
AV Immobilisations en cours | 267 781.00 | | 267 781.00 | 267 781.00 |
BF Prêts | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 820.00 | | 18 820.00 | 18 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 560 943.00 | 30 900 138.00 | 74 660 804.00 | 105 560 943.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 575.00 | 2 100.00 | 16 475.00 | 18 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 294 019.00 | 3 364 048.00 | 1 929 971.00 | 5 294 019.00 |
BZ Autres créances | 1 359 736.00 | | 1 359 736.00 | 1 359 736.00 |
CF Disponibilités | 122 915.00 | | 122 915.00 | 122 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 657.00 | | 89 657.00 | 89 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 884 902.00 | 3 366 148.00 | 3 518 754.00 | 6 884 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 445 844.00 | 34 266 286.00 | 78 179 558.00 | 112 445 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 570 919.00 | | | 2 570 919.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 469 942.00 | | | 7 469 942.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 617.00 | | | 106 617.00 |
DG Autres réserves | 2 025 720.00 | | | 2 025 720.00 |
DH Report à nouveau | -1 041 410.00 | | | -1 041 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 960.00 | | | 300 960.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 327 388.00 | | | 7 327 388.00 |
DL TOTAL (I) | 18 760 136.00 | | | 18 760 136.00 |
DP Provisions pour risques | 275 870.00 | | | 275 870.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 079 682.00 | | | 3 079 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 355 552.00 | | | 3 355 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 598 208.00 | | | 51 598 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 644 359.00 | | | 1 644 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360 501.00 | | | 360 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 782.00 | | | 1 503 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 331.00 | | | 334 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 528 188.00 | | | 528 188.00 |
EA Autres dettes | 94 326.00 | | | 94 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174.00 | | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 063 870.00 | | | 56 063 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 179 558.00 | | | 78 179 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 275 428.00 | | | 7 275 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 369.00 | | | 49 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 706 707.00 | | 12 706 707.00 | 12 706 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 706 707.00 | | 12 706 707.00 | 12 706 707.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 032 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 799 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 359 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 566 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 462 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 267 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 535 697.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 740 566.00 | |
GE Autres charges | | | 724 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 307 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -507 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -893 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 401 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153 870.00 | | | 153 870.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 212 858.00 | | | 2 212 858.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 451.00 | | | 133 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 351 002.00 | | | 2 351 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 581 815.00 | | | 581 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581 818.00 | | | 581 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 769 185.00 | | | 1 769 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 142.00 | | | 67 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 158 036.00 | | | 16 158 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 857 076.00 | | | 15 857 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 960.00 | | | 300 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 018 691.00 | | 4 621 630.00 | 104 018 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 391 156.00 | 688 222.00 | 105 560 943.00 | 2 391 156.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 391 156.00 | 688 222.00 | 105 275 415.00 | 2 391 156.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 561.00 | | 19 282.00 | 233 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 758 694.00 | | 4 596 099.00 | 103 758 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 436.00 | | 6 249.00 | 26 436.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 391 156.00 | | | 2 391 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 780 931.00 | 3 267 855.00 | 183 648.00 | 27 780 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 447.00 | 15 803.00 | | 205 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 575 483.00 | 3 252 052.00 | 183 648.00 | 27 575 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 466 427.00 | 740 566.00 | 851 441.00 | 3 466 427.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
6T Sur comptes clients | 2 988 758.00 | 535 697.00 | 160 408.00 | 2 988 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 025 858.00 | 535 697.00 | 160 408.00 | 3 025 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 492 285.00 | 1 276 263.00 | 1 011 848.00 | 6 492 285.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 276 263.00 | 878 398.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 133 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 644 359.00 | | | 644 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 782.00 | 1 503 782.00 | | 1 503 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 343.00 | 90 343.00 | | 90 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 940.00 | 141 940.00 | | 141 940.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 528 188.00 | 528 188.00 | | 528 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 828.00 | 454 828.00 | | 454 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UP Prêts | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 820.00 | | | 18 820.00 |
UX Autres créances clients | 1 806 986.00 | | | 1 806 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 487 032.00 | | | 3 487 032.00 |
VB T. V. A. | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 734 631.00 | 734 631.00 | | 734 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 863 577.00 | 2 719 494.00 | 10 469 846.00 | 50 863 577.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 905 560.00 | | | 2 905 560.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 173 206.00 | | | 173 206.00 |
VP Divers | 497 823.00 | | | 497 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 930.00 | 91 930.00 | | 91 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 657.00 | | | 89 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 752 239.00 | 6 727 170.00 | 25 069.00 | 6 752 239.00 |
VW T.V.A. | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 063 870.00 | 7 275 428.00 | 10 469 846.00 | 56 063 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 563 241.00 | | | 1 563 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 258 789.00 | | | 258 789.00 |
ST Autres comptes | 4 723 067.00 | | | 4 723 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 980.00 | | | 84 980.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |
YT Sous‐traitance | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 287 128.00 | | | 287 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 566 511.00 | | | 1 566 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 111.00 | | | 75 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 096.00 | | | 25 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 359 580.00 | | | 5 359 580.00 |