| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 753.00 | -369.00 | 14 384.00 | 14 753.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 765.00 | 20 765.00 | | 20 765.00 |
AP Constructions | 1 962 653.00 | 306 118.00 | 1 656 535.00 | 1 962 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 404.00 | 3 056.00 | 4 348.00 | 7 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 760 075.00 | 373 611.00 | 4 386 464.00 | 4 760 075.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 961.00 | 50 214.00 | 3 747.00 | 53 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 356 691.00 | 16 035 560.00 | 69 321 131.00 | 85 356 691.00 |
BN En cours de production de biens | 18 507.00 | | 18 507.00 | 18 507.00 |
BT Marchandises | 17 943 194.00 | | 17 943 194.00 | 17 943 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 262.00 | | 572 262.00 | 572 262.00 |
BZ Autres créances | 47 277 426.00 | 420 009.00 | 46 857 417.00 | 47 277 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 991 040.00 | | 20 991 040.00 | 20 991 040.00 |
CF Disponibilités | 100 733 173.00 | | 100 733 173.00 | 100 733 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 926.00 | | 61 926.00 | 61 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 579 414.00 | 420 009.00 | 187 159 405.00 | 187 579 414.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 936 168.00 | 16 455 569.00 | 256 480 599.00 | 272 936 168.00 |
CU Autres participations | 78 547 729.00 | 15 281 796.00 | 63 265 933.00 | 78 547 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 426 086.00 | 45 711 801.00 | | 41 426 086.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 164 899.00 | 108 164 899.00 | | 108 164 899.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 571 180.00 | 4 571 180.00 | | 4 571 180.00 |
DG Autres réserves | 55 345 895.00 | 56 856 731.00 | | 55 345 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 116 069.00 | 18 203 451.00 | | 9 116 069.00 |
DK Provisions réglementées | 636 806.00 | 122 894.00 | | 636 806.00 |
DL TOTAL (I) | 219 260 936.00 | 233 630 956.00 | | 219 260 936.00 |
DP Provisions pour risques | | 150 063.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 24 376.00 | 22 093.00 | | 24 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 376.00 | 172 156.00 | | 24 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 482 787.00 | 11 319 505.00 | | 18 482 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 578 712.00 | 7 949 689.00 | | 15 578 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 555.00 | 315 908.00 | | 269 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 520.00 | 270 214.00 | | 245 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 763.00 | 4 384.00 | | 3 763.00 |
EA Autres dettes | 2 618 714.00 | 5 556.00 | | 2 618 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 195 288.00 | 19 861 043.00 | | 37 195 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 480 599.00 | 253 664 154.00 | | 256 480 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 994 602.00 | 1 572.00 | | 7 994 602.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 14 971.00 | 4 653.00 | | 14 971.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 11 045.00 | 12 897.00 | | 11 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 291 493.00 | | 1 291 493.00 | 1 291 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291 493.00 | | 1 291 493.00 | 1 291 493.00 |
FM Production stockée | | | -6 336.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 102 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 102 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 122 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 114.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 80.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 220 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 283.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 905 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 613 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304 051.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 004 108.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 891 194.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 162 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 363 178.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 153 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 773 072.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 366.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 936 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 573 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 186 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 306 502.00 | 25 703 692.00 | | 112 306 502.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 456 502.00 | 25 703 692.00 | | 112 456 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 701.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 017 190.00 | 8 577 388.00 | | 88 017 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 513 912.00 | 272 894.00 | | 513 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 531 102.00 | 8 876 983.00 | | 88 531 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 925 400.00 | 16 826 709.00 | | 23 925 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 622 653.00 | -435 709.00 | | 1 622 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 111 781.00 | 31 572 510.00 | | 116 111 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 995 711.00 | 13 369 059.00 | | 106 995 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 116 069.00 | 18 203 451.00 | | 9 116 069.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 5 131.00 | 233.00 | | 5 131.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 14 977.00 | 5 885.00 | | 14 977.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 14 977.00 | 4 359.00 | | 14 977.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 14 971.00 | 4 654.00 | | 14 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 570 851.00 | | 33 465 214.00 | 149 570 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 675 126.00 | 78 605 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 681 487.00 | 85 356 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 362.00 | 6 730 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 765.00 | | | 20 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 439 160.00 | | 4 296 332.00 | 2 439 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 110 926.00 | | 29 168 882.00 | 147 110 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 325.00 | 226 114.00 | 890.00 | 478 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 314.00 | 451.00 | | 20 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 011.00 | 225 663.00 | 890.00 | 458 011.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | | 3 073 500.00 | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 122 894.00 | 513 912.00 | | 122 894.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 156.00 | | | 172 156.00 |
6T Sur comptes clients | | 220 008.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 507 351.00 | | | 507 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 269 819.00 | 11 373 330.00 | 891 131.00 | 5 269 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 564 869.00 | 11 887 242.00 | 891 131.00 | 5 564 869.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220 008.00 | | |
UG ‐ Financières | | 11 153 322.00 | 891 131.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 513 912.00 | 150 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 280.00 | 2 280.00 | | 8 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 555.00 | 269 555.00 | | 269 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 007.00 | 23 007.00 | | 23 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 689.00 | 106 689.00 | | 106 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 618 714.00 | 2 618 714.00 | | 2 618 714.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 961.00 | 19 200.00 | | 53 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
UX Autres créances clients | 572 262.00 | | | 572 262.00 |
VB T. V. A. | 72 194.00 | | | 72 194.00 |
VC Groupe et associés | 46 396 209.00 | | | 46 396 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 994 602.00 | 7 994 602.00 | | 7 994 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 488 185.00 | 832 443.00 | 3 357 628.00 | 10 488 185.00 |
VI Groupe et associés | 15 570 432.00 | 15 570 432.00 | | 15 570 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 829 748.00 | | | 829 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 764 261.00 | | | 764 261.00 |
VP Divers | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 054.00 | 18 054.00 | | 18 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 829.00 | | | 29 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 926.00 | | | 61 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 969 680.00 | 47 930 814.00 | 38 865.00 | 47 969 680.00 |
VW T.V.A. | 97 770.00 | 97 770.00 | | 97 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 195 288.00 | 27 533 546.00 | 3 357 628.00 | 37 195 288.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |