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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 746.00 | 19 798.00 | 948.00 | 20 746.00 |
040 Immobilisations financières | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 267.00 | 19 798.00 | 71 469.00 | 91 267.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
060 Stock marchandises | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
072 Créances – Autres | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
084 Disponibilités | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 323.00 | | 20 323.00 | 20 323.00 |
110 Total général Actif | 111 590.00 | 19 798.00 | 91 792.00 | 111 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 512.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 792.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 731.00 | | | 103 731.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 539.00 | | | 105 539.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 927.00 | | | 927.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 221.00 | | | 221.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 611.00 | | | 611.00 |
242 Autres charges externes. | 23 346.00 | | | 23 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 717.00 | | | 53 717.00 |
252 Charges sociales | 18 611.00 | | | 18 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 923.00 | | | 923.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 726.00 | | | 105 726.00 |
270 Résultat d’exploitation | -187.00 | | | -187.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
294 Charges financières | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
310 Bénéfice ou perte | 192.00 | | | 192.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 267.00 | | | 91 267.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 004.00 | | | 21 004.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 391.00 | | | 3 391.00 |