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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
AN Terrains | 17 620.00 | | 17 620.00 | 17 620.00 |
AP Constructions | 1 368 405.00 | 434 798.00 | 933 607.00 | 1 368 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 809.00 | 343 968.00 | 34 842.00 | 378 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 350.00 | 123 274.00 | 2 077.00 | 125 350.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 891 920.00 | 902 274.00 | 989 646.00 | 1 891 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 056.00 | 3 350.00 | 216 706.00 | 220 056.00 |
BZ Autres créances | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 867.00 | | 128 867.00 | 128 867.00 |
CF Disponibilités | 73 731.00 | | 73 731.00 | 73 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 331.00 | 3 350.00 | 450 981.00 | 454 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 251.00 | 905 624.00 | 1 440 627.00 | 2 346 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
DH Report à nouveau | | -1 130.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 283.00 | 3 870.00 | | 5 283.00 |
DL TOTAL (I) | 11 323.00 | 6 040.00 | | 11 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 626.00 | 845 279.00 | | 753 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 769.00 | 416 681.00 | | 415 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 691.00 | 197 476.00 | | 162 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 224.00 | 93 543.00 | | 95 224.00 |
EA Autres dettes | 1 994.00 | 1 294.00 | | 1 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 304.00 | 1 554 274.00 | | 1 429 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 627.00 | 1 560 313.00 | | 1 440 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 304.00 | 804 274.00 | | 769 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 049 028.00 | | 1 049 028.00 | 1 049 028.00 |
FG Production vendue services | 88 084.00 | | 88 084.00 | 88 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 112.00 | | 1 137 112.00 | 1 137 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 350.00 | |
GE Autres charges | | | 2 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 356.00 | 2 620.00 | | 2 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 90.00 | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 90.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | -90.00 | | -64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 495.00 | 1 162 231.00 | | 1 139 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 211.00 | 1 158 361.00 | | 1 134 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 283.00 | 3 870.00 | | 5 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 863 685.00 | | 154 556.00 | 1 863 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 126 321.00 | | 1 891 920.00 | 126 321.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 126 321.00 | | 1 890 185.00 | 126 321.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235.00 | | | 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 861 950.00 | | 154 556.00 | 1 861 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 290.00 | 105 985.00 | | 796 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129.00 | 106.00 | | 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 161.00 | 105 879.00 | | 796 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 691.00 | 162 691.00 | | 162 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 570.00 | 33 570.00 | | 33 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 099.00 | 41 099.00 | | 41 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220 056.00 | | | 220 056.00 |
VB T. V. A. | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000.00 | 90 000.00 | 210 000.00 | 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 415 669.00 | 415 669.00 | | 415 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 861.00 | | | 13 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708.00 | | | 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 095.00 | 250 095.00 | | 250 095.00 |
VW T.V.A. | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 304.00 | 769 304.00 | 210 000.00 | 1 429 304.00 |