| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 560.00 | 6 537.00 | 23.00 | 6 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 690.00 | 87 583.00 | 82 107.00 | 169 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 629.00 | 103 412.00 | 120 217.00 | 223 629.00 |
BT Marchandises | 304 600.00 | | 304 600.00 | 304 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 886.00 | | 218 886.00 | 218 886.00 |
BZ Autres créances | 21 388.00 | | 21 388.00 | 21 388.00 |
CF Disponibilités | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 658.00 | | 549 658.00 | 549 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 287.00 | 103 412.00 | 669 875.00 | 773 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 212 394.00 | | | 212 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 336.00 | | | 29 336.00 |
DL TOTAL (I) | 261 853.00 | | | 261 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 775.00 | | | 35 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 761.00 | | | 67 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 056.00 | | | 98 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 810.00 | | | 108 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 763.00 | | | 27 763.00 |
EA Autres dettes | 69 857.00 | | | 69 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 021.00 | | | 408 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 875.00 | | | 669 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 124.00 | | | 394 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 629.00 | | | 223 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 341.00 | | | 47 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 250.00 | | | 176 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 217.00 | 16 199.00 | 3.00 | 87 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 108.00 | 183.00 | | 9 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 109.00 | 16 015.00 | 3.00 | 78 109.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 810.00 | 108 810.00 | | 108 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 857.00 | 69 857.00 | | 69 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 218 886.00 | 218 886.00 | | 218 886.00 |
VB T. V. A. | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 206.00 | 18 309.00 | 13 897.00 | 32 206.00 |
VI Groupe et associés | 67 761.00 | 67 761.00 | | 67 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 664.00 | | | 17 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 687.00 | 18 687.00 | | 18 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 117.00 | 243 079.00 | 38.00 | 243 117.00 |
VW T.V.A. | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 965.00 | 296 068.00 | 13 897.00 | 309 965.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 426.00 | | | 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
ST Autres comptes | 48 703.00 | | | 48 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 936.00 | | | 43 936.00 |
YT Sous‐traitance | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 150.00 | | | 141 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 565.00 | | | 54 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 120.00 | | | 114 120.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |