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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 885.00 | 14 640.00 | 22 245.00 | 36 885.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 131 000.00 | 50 000.00 | 81 000.00 | 131 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 085.00 | 95 980.00 | 803 105.00 | 899 085.00 |
BZ Autres créances | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
CF Disponibilités | 14 284.00 | | 14 284.00 | 14 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 044.00 | | 24 044.00 | 24 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 130.00 | 95 980.00 | 827 150.00 | 923 130.00 |
CU Autres participations | 731 200.00 | 31 340.00 | 699 860.00 | 731 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 379 500.00 | | | 379 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 305 037.00 | | | 305 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 548.00 | | | -2 548.00 |
DL TOTAL (I) | 719 989.00 | | | 719 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 369.00 | | | 26 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 649.00 | | | 22 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
EA Autres dettes | 40 158.00 | | | 40 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 160.00 | | | 107 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 150.00 | | | 827 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 432.00 | | | 97 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 400.00 | | 47 400.00 | 47 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 400.00 | | 47 400.00 | 47 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 686.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 028.00 | | | 50 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | | | -28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 086.00 | | | 141 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 634.00 | | | 143 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 548.00 | | | -2 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 595.00 | | 92 490.00 | 856 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 862 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 899 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 395.00 | | 12 490.00 | 24 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 832 200.00 | | 80 000.00 | 832 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 369.00 | 5 270.00 | | 9 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 369.00 | 5 270.00 | | 9 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 000.00 | 9 340.00 | | 72 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 000.00 | 9 340.00 | | 72 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 9 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 158.00 | 40 158.00 | | 40 158.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | | | 14.00 |
VB T. V. A. | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 366.00 | 16 638.00 | 9 728.00 | 26 366.00 |
VI Groupe et associés | 22 647.00 | 22 647.00 | | 22 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 878.00 | | | 41 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 760.00 | 9 760.00 | 131 000.00 | 140 760.00 |
VW T.V.A. | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 160.00 | 97 432.00 | 9 728.00 | 107 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |