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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 984.00 | 12 686.00 | 3 298.00 | 15 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 066.00 | 23 836.00 | 9 230.00 | 33 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 202.00 | | 11 202.00 | 11 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 251.00 | 36 522.00 | 23 729.00 | 60 251.00 |
BT Marchandises | 135 186.00 | | 135 186.00 | 135 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 815.00 | | 72 815.00 | 72 815.00 |
BZ Autres créances | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 162.00 | | 15 162.00 | 15 162.00 |
CF Disponibilités | 338 069.00 | | 338 069.00 | 338 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 007.00 | | 570 007.00 | 570 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 259.00 | 36 522.00 | 593 736.00 | 630 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 914.00 | | | 914.00 |
DH Report à nouveau | 964.00 | | | 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 779.00 | | | 122 779.00 |
DL TOTAL (I) | 130 158.00 | | | 130 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 851.00 | | | 31 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 818.00 | | | 205 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 708.00 | | | 162 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 832.00 | | | 60 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 579.00 | | | 463 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 736.00 | | | 593 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 827.00 | | | 439 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 988.00 | | 11 168.00 | 51 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 905.00 | 60 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 905.00 | 49 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 811.00 | | 11 143.00 | 40 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 177.00 | | 25.00 | 11 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 540.00 | 5 494.00 | 1 512.00 | 32 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 540.00 | 5 494.00 | 1 512.00 | 32 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 708.00 | 162 708.00 | | 162 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 315.00 | 22 315.00 | | 22 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
UX Autres créances clients | 72 815.00 | | | 72 815.00 |
VB T. V. A. | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 851.00 | 10 468.00 | 21 383.00 | 31 851.00 |
VI Groupe et associés | 205 818.00 | 205 818.00 | | 205 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 801.00 | | | 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 127.00 | 79 925.00 | 11 202.00 | 91 127.00 |
VW T.V.A. | 23 039.00 | 23 039.00 | | 23 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 210.00 | 439 827.00 | 21 383.00 | 461 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
ST Autres comptes | 41 432.00 | | | 41 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 468.00 | | | 47 468.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
YT Sous‐traitance | 504.00 | | | 504.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 379.00 | | | 264 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 310.00 | | | 200 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 674.00 | | | 98 674.00 |