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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AP Constructions | 273 436.00 | 96 109.00 | 177 327.00 | 273 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 718.00 | 73 718.00 | | 73 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 582.00 | 172 155.00 | 296 427.00 | 468 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
BZ Autres créances | 54 404.00 | | 54 404.00 | 54 404.00 |
CF Disponibilités | 11 466.00 | | 11 466.00 | 11 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 548.00 | | 70 548.00 | 70 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 130.00 | 172 155.00 | 366 975.00 | 539 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 19 357.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 583.00 | 10 374.00 | | 3 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 170.00 | 13 852.00 | | 27 170.00 |
DL TOTAL (I) | 72 953.00 | 45 783.00 | | 72 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 289.00 | 32 577.00 | | 200 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 260.00 | 46 560.00 | | 43 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 161.00 | 24 633.00 | | 21 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 623.00 | 22 035.00 | | 25 623.00 |
EA Autres dettes | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 022.00 | 125 806.00 | | 294 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 975.00 | 171 590.00 | | 366 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 733.00 | 93 229.00 | | 93 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 483 623.00 | | 483 623.00 | 483 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 623.00 | | 483 623.00 | 483 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 940.00 | |
GE Autres charges | | | 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 348.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 662.00 | 446.00 | | 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 116.00 | 1 387.00 | | 4 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 170.00 | 755 841.00 | | 484 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 000.00 | 741 989.00 | | 457 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 170.00 | 13 852.00 | | 27 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 582.00 | | 190 000.00 | 278 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 482.00 | | 190 000.00 | 159 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 215.00 | 12 940.00 | | 159 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 215.00 | 12 940.00 | | 159 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 161.00 | 21 161.00 | | 21 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
VB T. V. A. | 70.00 | | | 70.00 |
VC Groupe et associés | 49 708.00 | | | 49 708.00 |
VI Groupe et associés | 43 260.00 | 43 260.00 | | 43 260.00 |
VP Divers | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783.00 | | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 682.00 | 85 682.00 | | 85 682.00 |
VW T.V.A. | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 733.00 | 93 733.00 | | 93 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 870.00 | 3 529.00 | | 2 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 000.00 | 42 500.00 | | 24 000.00 |
ST Autres comptes | 9 630.00 | 16 844.00 | | 9 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 146.00 | 44 458.00 | | 12 146.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 066.00 | 267.00 | | 1 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 936.00 | 3 796.00 | | 3 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 725.00 | 150 416.00 | | 96 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 485.00 | 189 695.00 | | 75 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 776.00 | 103 802.00 | | 45 776.00 |