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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 475 109.00 | | 475 109.00 | 475 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 274.00 | 50 409.00 | 126 865.00 | 177 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 303 600.00 | 50 409.00 | 3 253 191.00 | 3 303 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 111.00 | | 221 111.00 | 221 111.00 |
BZ Autres créances | 18 678.00 | | 18 678.00 | 18 678.00 |
CF Disponibilités | 42 739.00 | | 42 739.00 | 42 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 915.00 | | 282 915.00 | 282 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 586 515.00 | 50 409.00 | 3 536 106.00 | 3 586 515.00 |
CU Autres participations | 2 645 218.00 | | 2 645 218.00 | 2 645 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 733.00 | | | 18 733.00 |
DG Autres réserves | 182 203.00 | | | 182 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 944.00 | | | 380 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581 879.00 | | | 1 581 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 184.00 | | | 913 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 499.00 | | | 29 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 239.00 | | | 58 239.00 |
EA Autres dettes | 448 973.00 | | | 448 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 333.00 | | | 64 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 954 227.00 | | | 1 954 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 536 106.00 | | | 3 536 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 694.00 | | | 958 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 906.00 | | 524 906.00 | 524 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 906.00 | | 524 906.00 | 524 906.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 331 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 313 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 158.00 | | | 16 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 436.00 | | | 861 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 493.00 | | | 480 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 944.00 | | | 380 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 272 600.00 | | 31 000.00 | 3 272 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 651 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 303 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 109.00 | | | 475 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 274.00 | | 31 000.00 | 146 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 651 218.00 | | | 2 651 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 255.00 | 22 155.00 | | 28 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 255.00 | 22 155.00 | | 28 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 440 000.00 | 110 000.00 | 220 000.00 | 440 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 499.00 | 29 499.00 | | 29 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 973.00 | 448 973.00 | | 448 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 333.00 | 64 333.00 | | 64 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 221 111.00 | | | 221 111.00 |
VB T. V. A. | 18 678.00 | | | 18 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 913 184.00 | 247 651.00 | 665 533.00 | 913 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 067.00 | | | 289 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387.00 | | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 176.00 | 240 176.00 | 6 000.00 | 246 176.00 |
VW T.V.A. | 44 144.00 | 44 144.00 | | 44 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 954 227.00 | 958 694.00 | 885 533.00 | 1 954 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
ZE Dividendes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |