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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 846.00 | 1 580.00 | 86 265.00 | 87 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 708.00 | 63 440.00 | 17 268.00 | 80 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 940.00 | 27 995.00 | 19 944.00 | 47 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 786.00 | 93 016.00 | 134 769.00 | 227 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 502.00 | | 115 502.00 | 115 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 858.00 | 15 974.00 | 188 883.00 | 204 858.00 |
BZ Autres créances | 13 026.00 | | 13 026.00 | 13 026.00 |
CF Disponibilités | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 466.00 | | 9 466.00 | 9 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 848.00 | 15 974.00 | 328 874.00 | 344 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 634.00 | 108 990.00 | 463 643.00 | 572 634.00 |
CU Autres participations | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 206 175.00 | 193 818.00 | | 206 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 757.00 | 12 357.00 | | -8 757.00 |
DK Provisions réglementées | 280.00 | 32.00 | | 280.00 |
DL TOTAL (I) | 209 248.00 | 217 758.00 | | 209 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 571.00 | 62 375.00 | | 92 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 686.00 | 127 981.00 | | 115 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 713.00 | 58 538.00 | | 41 713.00 |
EA Autres dettes | 3 300.00 | 15 313.00 | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 395.00 | 265 332.00 | | 254 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 643.00 | 483 090.00 | | 463 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 481.00 | 229 299.00 | | 221 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 638.00 | 17 693.00 | | 37 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 586.00 | | 2 300.00 | 226 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 100.00 | 11 290.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 100.00 | 227 786.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 846.00 | | | 87 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 349.00 | | 1 300.00 | 127 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 390.00 | | 1 000.00 | 11 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 842.00 | 15 174.00 | | 77 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 342.00 | 238.00 | | 1 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 500.00 | 14 936.00 | | 76 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32.00 | 248.00 | | 32.00 |
6T Sur comptes clients | 20 742.00 | 15 974.00 | 15 244.00 | 20 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 742.00 | 15 974.00 | 15 244.00 | 20 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 775.00 | 16 222.00 | 15 244.00 | 20 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 974.00 | 15 244.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 686.00 | 115 686.00 | | 115 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 192.00 | 23 192.00 | | 23 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
UX Autres créances clients | 175 908.00 | | | 175 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 949.00 | | | 28 949.00 |
VB T. V. A. | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 638.00 | 37 638.00 | | 37 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 933.00 | 22 019.00 | 31 533.00 | 54 933.00 |
VI Groupe et associés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 751.00 | | | 19 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 295.00 | 227 351.00 | 7 944.00 | 235 295.00 |
VW T.V.A. | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 395.00 | 221 481.00 | 31 533.00 | 254 395.00 |