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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 630.00 | 23 944.00 | 31 686.00 | 55 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 764 924.00 | 23 944.00 | 2 740 980.00 | 2 764 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 421.00 | | 667 421.00 | 667 421.00 |
BZ Autres créances | 17 323.00 | | 17 323.00 | 17 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 798.00 | | 28 798.00 | 28 798.00 |
CF Disponibilités | 833 074.00 | | 833 074.00 | 833 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 847.00 | | 1 546 847.00 | 1 546 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 311 770.00 | 23 944.00 | 4 287 826.00 | 4 311 770.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 707 454.00 | | 2 707 454.00 | 2 707 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 000.00 | 260 000.00 | | 286 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 150.00 | 125 150.00 | | 161 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 600.00 | 26 000.00 | | 28 600.00 |
DG Autres réserves | 149 433.00 | 124 733.00 | | 149 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 063.00 | 27 301.00 | | 13 063.00 |
DL TOTAL (I) | 638 246.00 | 563 183.00 | | 638 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 799.00 | 222 608.00 | | 200 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 282 784.00 | 3 035 855.00 | | 3 282 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 525.00 | 20 072.00 | | 16 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 966.00 | 82 016.00 | | 148 966.00 |
EA Autres dettes | 506.00 | 344.00 | | 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 649 580.00 | 3 360 896.00 | | 3 649 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 287 826.00 | 3 924 079.00 | | 4 287 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 274 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 274 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 490.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 660.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 217.00 | 1 500.00 | | 3 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 245.00 | 210.00 | | 3 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | 1 290.00 | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 614.00 | -2 105.00 | | 9 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 523.00 | 898 877.00 | | 326 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 460.00 | 871 574.00 | | 313 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 063.00 | 27 301.00 | | 13 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 555 057.00 | | | 2 555 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 709 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 764 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 164.00 | | | 36 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 518 893.00 | | | 2 518 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 220.00 | 12 660.00 | 8 936.00 | 20 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 220.00 | 12 660.00 | 8 936.00 | 20 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 283 290.00 | 3 283 290.00 | | 3 283 290.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 694 582.00 | | | 2 694 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
UX Autres créances clients | 667 421.00 | | | 667 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 364.00 | 40 925.00 | 112 071.00 | 200 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 402.00 | | | 28 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 601.00 | | | 50 601.00 |
VP Divers | 17 323.00 | | | 17 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 966.00 | 148 966.00 | | 148 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 381 397.00 | 684 975.00 | 2 696 422.00 | 3 381 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 649 580.00 | 3 490 141.00 | 112 071.00 | 3 649 580.00 |