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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 304.00 | 51 757.00 | 29 547.00 | 81 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 684.00 | 51 757.00 | 824 927.00 | 876 684.00 |
BT Marchandises | 81 607.00 | | 81 607.00 | 81 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 971.00 | | 27 971.00 | 27 971.00 |
BZ Autres créances | 18 486.00 | | 18 486.00 | 18 486.00 |
CF Disponibilités | 35 416.00 | | 35 416.00 | 35 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 759.00 | | 165 759.00 | 165 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 443.00 | 51 757.00 | 990 686.00 | 1 042 443.00 |
CU Autres participations | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 178 897.00 | 83 378.00 | | 178 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 839.00 | 95 519.00 | | 89 839.00 |
DL TOTAL (I) | 323 736.00 | 233 897.00 | | 323 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 153.00 | 415 469.00 | | 319 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 212.00 | 197 375.00 | | 184 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 386.00 | 86 445.00 | | 131 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 844.00 | 36 492.00 | | 30 844.00 |
EA Autres dettes | 1 164.00 | 1 186.00 | | 1 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 950.00 | 737 158.00 | | 666 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 686.00 | 971 056.00 | | 990 686.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 184 212.00 | | | 184 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 185.00 | | 499.00 | 876 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 876 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795 000.00 | | | 795 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 805.00 | | 499.00 | 80 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 933.00 | 9 824.00 | | 41 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 933.00 | 9 824.00 | | 41 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 386.00 | 131 386.00 | | 131 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 179.00 | 19 179.00 | | 19 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
UX Autres créances clients | 27 971.00 | | | 27 971.00 |
VB T. V. A. | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 153.00 | 80 163.00 | 238 990.00 | 319 153.00 |
VI Groupe et associés | 184 212.00 | 184 212.00 | | 184 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 736.00 | 48 736.00 | | 48 736.00 |
VW T.V.A. | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 759.00 | 427 769.00 | 238 990.00 | 666 759.00 |