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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 256.00 | 130 446.00 | 2 810.00 | 133 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 108.00 | | 11 108.00 | 11 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 363.00 | 130 446.00 | 13 918.00 | 144 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
BZ Autres créances | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
CF Disponibilités | 5 508 726.00 | | 5 508 726.00 | 5 508 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 716.00 | | 26 716.00 | 26 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 552 335.00 | | 5 552 335.00 | 5 552 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 696 699.00 | 130 446.00 | 5 566 253.00 | 5 696 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 042 286.00 | 4 042 287.00 | | 5 042 286.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 452 920.00 | 9 452 924.00 | | 13 452 920.00 |
DH Report à nouveau | -12 323 855.00 | -11 251 885.00 | | -12 323 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 039 905.00 | -1 071 970.00 | | -1 039 905.00 |
DL TOTAL (I) | 5 131 445.00 | 1 171 356.00 | | 5 131 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 018.00 | 188 746.00 | | 301 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 790.00 | 112 370.00 | | 133 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 808.00 | 301 116.00 | | 434 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 566 253.00 | 1 472 472.00 | | 5 566 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 263.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 039 905.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 039 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 53 702.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53 703.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53 702.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -47.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 243.00 | 86 128.00 | | 72 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 149.00 | 1 158 098.00 | | 1 112 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 039 905.00 | -1 071 970.00 | | -1 039 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 363.00 | | | 144 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 256.00 | | | 133 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 183.00 | 2 263.00 | | 128 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 183.00 | 2 263.00 | | 128 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 018.00 | 301 018.00 | | 301 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 588.00 | 31 588.00 | | 31 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 975.00 | 96 975.00 | | 96 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
UX Autres créances clients | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 640.00 | | | 640.00 |
VB T. V. A. | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 716.00 | | | 26 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 447.00 | 42 339.00 | 11 108.00 | 53 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 808.00 | 434 808.00 | | 434 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |