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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 303.00 | 10 121.00 | 1 182.00 | 11 303.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 052.00 | 11 318.00 | 2 734.00 | 14 052.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 055.00 | 21 439.00 | 106 616.00 | 128 055.00 |
060 Stock marchandises | 38 477.00 | | 38 477.00 | 38 477.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
084 Disponibilités | 20 899.00 | | 20 899.00 | 20 899.00 |
092 Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 937.00 | | 64 937.00 | 64 937.00 |
110 Total général Actif | 192 993.00 | 21 439.00 | 171 553.00 | 192 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 528.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 553.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 113.00 | 145 471.00 | | 145 113.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 18.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 117.00 | 145 489.00 | | 145 117.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 283.00 | 66 382.00 | | 60 283.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 771.00 | -5 381.00 | | -1 771.00 |
242 Autres charges externes. | 39 718.00 | 42 234.00 | | 39 718.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 728.00 | 1 911.00 | | 1 728.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 369.00 | 35 597.00 | | 37 369.00 |
252 Charges sociales | 216.00 | 1 908.00 | | 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 135.00 | 1 973.00 | | 2 135.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 63.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 684.00 | 144 687.00 | | 139 684.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 433.00 | 802.00 | | 5 433.00 |
290 Produits exceptionnels | 244.00 | 913.00 | | 244.00 |
300 Charges exceptionnelles | 427.00 | 3 993.00 | | 427.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 250.00 | -2 278.00 | | 5 250.00 |