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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 813.00 | 89 648.00 | 10 165.00 | 99 813.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 901.00 | 97 736.00 | 70 165.00 | 167 901.00 |
060 Stock marchandises | 10 969.00 | | 10 969.00 | 10 969.00 |
072 Créances – Autres | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
084 Disponibilités | 42 971.00 | | 42 971.00 | 42 971.00 |
092 Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 518.00 | | 61 518.00 | 61 518.00 |
110 Total général Actif | 229 420.00 | 97 736.00 | 131 683.00 | 229 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 39 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 857.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 991.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 531.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 662.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 905.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 683.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 633.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 648.00 | 11 052.00 | | 11 648.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 680.00 | 172 634.00 | | 170 680.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 939.00 | 1 500.00 | | 2 939.00 |
230 Autres produits | 9 941.00 | 5 372.00 | | 9 941.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 208.00 | 190 559.00 | | 195 208.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 785.00 | 22 507.00 | | 26 785.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 110.00 | -556.00 | | -4 110.00 |
242 Autres charges externes. | 57 181.00 | 46 668.00 | | 57 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 750.00 | 1 462.00 | | 2 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 608.00 | 81 922.00 | | 66 608.00 |
252 Charges sociales | 12 480.00 | 14 086.00 | | 12 480.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 739.00 | 11 381.00 | | 2 739.00 |
256 Dotations aux provisions | | 476.00 | | |
262 Autres charges | 16 780.00 | 15 685.00 | | 16 780.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 214.00 | 193 631.00 | | 181 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 994.00 | -3 072.00 | | 13 994.00 |
280 Produits financiers | 300.00 | | | 300.00 |
294 Charges financières | 483.00 | 704.00 | | 483.00 |
300 Charges exceptionnelles | 127.00 | 79.00 | | 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 683.00 | -3 855.00 | | 13 683.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 633.00 | | | 633.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 268.00 | | | 167 268.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 633.00 | | | 633.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 466.00 | | | 36 466.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 476.00 | | | 476.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 476.00 | | | 476.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |