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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 110.00 | 14 541.00 | 2 569.00 | 17 110.00 |
AH Fonds commercial | 384 469.00 | | 384 469.00 | 384 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 518.00 | 51 882.00 | 40 636.00 | 92 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 618.00 | 66 423.00 | 724 196.00 | 790 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 756.00 | | 42 756.00 | 42 756.00 |
BZ Autres créances | 109 336.00 | | 109 336.00 | 109 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 920.00 | | 177 920.00 | 177 920.00 |
CF Disponibilités | 398 695.00 | | 398 695.00 | 398 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 812.00 | | 728 812.00 | 728 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 431.00 | 66 423.00 | 1 453 008.00 | 1 519 431.00 |
CU Autres participations | 288 782.00 | | 288 782.00 | 288 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 272 941.00 | 192 810.00 | | 272 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 262.00 | 80 131.00 | | 66 262.00 |
DL TOTAL (I) | 361 203.00 | 294 941.00 | | 361 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 55 838.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 301.00 | 67 102.00 | | 20 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 419 014.00 | 184 182.00 | | 419 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 501.00 | 117 039.00 | | 190 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 297.00 | 108 938.00 | | 131 297.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | 230.00 | | 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 486.00 | | | 30 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 805.00 | 533 330.00 | | 1 091 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 008.00 | 828 270.00 | | 1 453 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 791.00 | | | 372 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 430.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 876 516.00 | | 876 516.00 | 876 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 516.00 | | 876 516.00 | 876 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 972.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 26 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255.00 | 1 176.00 | | 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255.00 | 1 176.00 | | 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 592.00 | 8 330.00 | | 11 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 592.00 | 8 330.00 | | 11 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 338.00 | -7 154.00 | | -11 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 850.00 | 27 869.00 | | 15 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 885.00 | 851 769.00 | | 932 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 623.00 | 771 638.00 | | 866 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 262.00 | 80 131.00 | | 66 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 205.00 | 13 983.00 | | 17 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 931.00 | | | 497 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 790 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 884.00 | | | 13 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 121.00 | | | 79 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 456.00 | | | 20 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 922.00 | 8 500.00 | | 57 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 887.00 | 654.00 | | 13 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 035.00 | 7 846.00 | | 44 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 501.00 | 190 501.00 | | 190 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 486.00 | 30 486.00 | | 30 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
UX Autres créances clients | 42 756.00 | | | 42 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 553.00 | 17 553.00 | | 17 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -261 591.00 | | | -261 591.00 |
VP Divers | 109 336.00 | | | 109 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 297.00 | 131 297.00 | | 131 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 936.00 | 152 197.00 | 7 739.00 | 159 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 791.00 | 372 791.00 | 300 000.00 | 672 791.00 |