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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AN Terrains | 288 415.00 | 83 625.00 | 204 790.00 | 288 415.00 |
AP Constructions | 449 664.00 | 151 040.00 | 298 624.00 | 449 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750 569.00 | 695 057.00 | 1 055 512.00 | 1 750 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 464.00 | 282 809.00 | 317 656.00 | 600 464.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 219.00 | | 124 219.00 | 124 219.00 |
AX Avances et acomptes | 120 100.00 | | 120 100.00 | 120 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 334 426.00 | 1 213 526.00 | 2 120 900.00 | 3 334 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 634 194.00 | | 634 194.00 | 634 194.00 |
BN En cours de production de biens | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 711 811.00 | | 711 811.00 | 711 811.00 |
BT Marchandises | 32 436.00 | | 32 436.00 | 32 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 238 524.00 | | 1 238 524.00 | 1 238 524.00 |
BZ Autres créances | 248 508.00 | | 248 508.00 | 248 508.00 |
CF Disponibilités | 773 610.00 | | 773 610.00 | 773 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 613.00 | | 8 613.00 | 8 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 656 389.00 | | 3 656 389.00 | 3 656 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 990 816.00 | 1 213 526.00 | 5 777 290.00 | 6 990 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 529 216.00 | 529 216.00 | | 529 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 730 613.00 | 629 004.00 | | 730 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 612.00 | 221 609.00 | | 322 612.00 |
DJ Subventions d’investissement | 380 764.00 | 378 917.00 | | 380 764.00 |
DL TOTAL (I) | 2 249 204.00 | 2 044 746.00 | | 2 249 204.00 |
DP Provisions pour risques | 33 645.00 | | | 33 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 645.00 | | | 33 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 285 460.00 | 1 554 022.00 | | 2 285 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 476.00 | | | 117 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991 736.00 | 1 008 601.00 | | 991 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 307.00 | 67 274.00 | | 96 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 69 240.00 | | |
EA Autres dettes | 3 461.00 | 30 696.00 | | 3 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 494 440.00 | 2 729 832.00 | | 3 494 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 777 290.00 | 4 774 579.00 | | 5 777 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 205 042.00 | 1 514 690.00 | | 2 205 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 517 784.00 | 27 227.00 | | 517 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 156 966.00 | 137 949.00 | 2 294 915.00 | 2 156 966.00 |
FD Production vendue biens | 1 072 945.00 | 3 907 448.00 | 4 980 393.00 | 1 072 945.00 |
FG Production vendue services | 56 846.00 | | 56 846.00 | 56 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 286 757.00 | 4 045 397.00 | 7 332 154.00 | 3 286 757.00 |
FM Production stockée | | | -383 304.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 074 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 739 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 842 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 73 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 695 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 248.00 | 7 592.00 | | 46 248.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | 105.00 | | 53.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 698.00 | 1 228.00 | | 9 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 518.00 | 79 465.00 | | 114 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 216.00 | 80 694.00 | | 124 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 648.00 | 1 878.00 | | 3 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 333.00 | 30 344.00 | | 28 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 645.00 | | | 33 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 627.00 | 32 222.00 | | 65 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 589.00 | 48 472.00 | | 58 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 073.00 | 66 159.00 | | 109 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 233 944.00 | 5 610 397.00 | | 7 233 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 911 332.00 | 5 388 788.00 | | 6 911 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 612.00 | 221 609.00 | | 322 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 242 221.00 | 186 536.00 | | 242 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 817 550.00 | | 693 611.00 | 2 817 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 388.00 | 3 339 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 388.00 | 3 338 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 816 555.00 | | 693 611.00 | 2 816 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969 034.00 | 392 893.00 | 148 401.00 | 969 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968 039.00 | 392 893.00 | 148 401.00 | 968 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 645.00 | | |
6T Sur comptes clients | 73 060.00 | | 73 060.00 | 73 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 060.00 | | 73 060.00 | 73 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 060.00 | 33 645.00 | 73 060.00 | 73 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 73 060.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 645.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 991 736.00 | 991 736.00 | | 991 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 235.00 | 27 235.00 | | 27 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 039.00 | 25 039.00 | | 25 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 474.00 | 20 474.00 | | 20 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
UX Autres créances clients | 1 238 524.00 | | | 1 238 524.00 |
VB T. V. A. | 228 487.00 | | | 228 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522 442.00 | 522 442.00 | | 522 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 763 018.00 | 473 620.00 | 1 215 274.00 | 1 763 018.00 |
VI Groupe et associés | 117 476.00 | 117 476.00 | | 117 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 697.00 | | | 319 697.00 |
VP Divers | 15 863.00 | | | 15 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 517.00 | 21 517.00 | | 21 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 495 646.00 | 1 495 646.00 | | 1 495 646.00 |
VW T.V.A. | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 494 440.00 | 2 205 042.00 | 1 215 274.00 | 3 494 440.00 |