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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 257.00 | 3 148.00 | 109.00 | 3 257.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 389 118.00 | | 2 389 118.00 | 2 389 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 367 862.00 | 8 216 148.00 | 11 151 714.00 | 19 367 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 098.00 | | 101 098.00 | 101 098.00 |
BZ Autres créances | 976 820.00 | | 976 820.00 | 976 820.00 |
CF Disponibilités | 72 388.00 | | 72 388.00 | 72 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 538.00 | | 17 538.00 | 17 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 845.00 | | 1 167 845.00 | 1 167 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 535 706.00 | 8 216 148.00 | 12 319 559.00 | 20 535 706.00 |
CU Autres participations | 16 965 487.00 | 8 213 000.00 | 8 752 487.00 | 16 965 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 899 861.00 | | | 899 861.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 703 142.00 | | | 703 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 986.00 | | | 89 986.00 |
DG Autres réserves | 1 306 939.00 | | | 1 306 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 907 821.00 | | | 907 821.00 |
DK Provisions réglementées | 65 933.00 | | | 65 933.00 |
DL TOTAL (I) | 3 973 682.00 | | | 3 973 682.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 24 499.00 | | | 24 499.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 352 948.00 | | | 3 352 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 900 000.00 | | | 4 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 320.00 | | | 47 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 345 877.00 | | | 8 345 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 319 559.00 | | | 12 319 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 992 929.00 | | | 4 992 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 405.00 | | 311 405.00 | 311 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 405.00 | | 311 405.00 | 311 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 562.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 311 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 105 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224 711.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 879 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 851 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 333.00 | | | 34 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 333.00 | | | 34 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 333.00 | | | -34 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 575.00 | | | -90 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 472.00 | | | 1 420 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 652.00 | | | 512 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 907 821.00 | | | 907 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 367 862.00 | | | 19 367 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 364 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 367 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 364 605.00 | | | 19 364 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 586.00 | 562.00 | | 2 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 586.00 | 562.00 | | 2 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 600.00 | 34 333.00 | | 31 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 213 000.00 | | | 8 213 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 244 600.00 | 34 333.00 | | 8 244 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 24 499.00 | 24 499.00 | | 24 499.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 352 948.00 | | 3 352 948.00 | 3 352 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 108.00 | 32 108.00 | | 32 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 101 098.00 | | | 101 098.00 |
VB T. V. A. | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
VC Groupe et associés | 812 939.00 | | | 812 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 900 000.00 | 775 000.00 | 4 125 000.00 | 4 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 828.00 | | | 151 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 538.00 | | | 17 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 456.00 | 1 105 456.00 | | 1 105 456.00 |
VW T.V.A. | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 345 877.00 | 867 929.00 | 7 477 948.00 | 8 345 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |