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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 569.00 | 10 688.00 | 12 881.00 | 23 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 569.00 | 10 688.00 | 112 881.00 | 123 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 334.00 | | 102 334.00 | 102 334.00 |
BZ Autres créances | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 536.00 | | 185 536.00 | 185 536.00 |
CF Disponibilités | 93 898.00 | | 93 898.00 | 93 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 379.00 | | 382 379.00 | 382 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 948.00 | 10 688.00 | 495 260.00 | 505 948.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 362 182.00 | 316 430.00 | | 362 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 847.00 | 45 753.00 | | 71 847.00 |
DL TOTAL (I) | 435 129.00 | 363 282.00 | | 435 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 311.00 | 19 695.00 | | 10 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 027.00 | 26 337.00 | | 11 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 429.00 | 2 937.00 | | 2 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 272.00 | 13 522.00 | | 34 272.00 |
EA Autres dettes | 2 092.00 | 1 488.00 | | 2 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 130.00 | 63 980.00 | | 60 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 260.00 | 427 262.00 | | 495 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 332.00 | 53 668.00 | | 59 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 628.00 | | 132 628.00 | 132 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 628.00 | | 132 628.00 | 132 628.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 893.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 074.00 | 13 700.00 | | 25 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 179.00 | 74 816.00 | | 133 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 332.00 | 29 063.00 | | 61 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 847.00 | 45 753.00 | | 71 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 569.00 | | | 123 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 569.00 | | | 23 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 795.00 | 5 893.00 | | 4 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 795.00 | 5 893.00 | | 4 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
UX Autres créances clients | 102 334.00 | | | 102 334.00 |
VB T. V. A. | 431.00 | | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 311.00 | 9 513.00 | 798.00 | 10 311.00 |
VI Groupe et associés | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 945.00 | 102 945.00 | | 102 945.00 |
VW T.V.A. | 22 897.00 | 22 897.00 | | 22 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 130.00 | 59 332.00 | 798.00 | 60 130.00 |