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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 122 867.00 | 18 834.00 | 104 033.00 | 122 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 200.00 | 5 676.00 | 1 524.00 | 7 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 430.00 | 5 362.00 | 24 068.00 | 29 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 083.00 | | 29 083.00 | 29 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 580.00 | 29 872.00 | 158 708.00 | 188 580.00 |
BT Marchandises | 441 177.00 | | 441 177.00 | 441 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 58 683.00 | | 58 683.00 | 58 683.00 |
CF Disponibilités | 42 564.00 | | 42 564.00 | 42 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 424.00 | | 542 424.00 | 542 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 004.00 | 29 872.00 | 701 132.00 | 731 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 809.00 | -13 169.00 | | -19 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 640.00 | -6 640.00 | | 23 640.00 |
DL TOTAL (I) | 28 131.00 | 4 491.00 | | 28 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 908.00 | | | 125 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 499.00 | 4 499.00 | | 6 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 633.00 | 142 471.00 | | 511 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 961.00 | 5 899.00 | | 28 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 001.00 | 152 869.00 | | 673 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 132.00 | 157 360.00 | | 701 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 403 436.00 | | 1 403 436.00 | 1 403 436.00 |
FG Production vendue services | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 668.00 | | 1 403 668.00 | 1 403 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 134 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -334 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 614.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 293.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 10 293.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -10 293.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 998.00 | -672.00 | | -2 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 164.00 | 365 717.00 | | 1 414 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 524.00 | 372 357.00 | | 1 390 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 640.00 | -6 640.00 | | 23 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 527.00 | | 162 053.00 | 26 527.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 037.00 | | 106 830.00 | 16 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 580.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 122 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 490.00 | | 26 140.00 | 10 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 29 083.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 257.00 | 23 615.00 | | 6 257.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 606.00 | 18 228.00 | | 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 651.00 | 5 387.00 | | 5 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 633.00 | 511 633.00 | | 511 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
VB T. V. A. | 32 272.00 | | | 32 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 908.00 | 35 614.00 | 90 294.00 | 125 908.00 |
VI Groupe et associés | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
VP Divers | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 683.00 | 58 683.00 | | 58 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 001.00 | 582 707.00 | 90 294.00 | 673 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
ST Autres comptes | 146 801.00 | | | 146 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 915.00 | | | 172 915.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 086.00 | | | 269 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273 408.00 | | | 273 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 276.00 | | | 321 276.00 |