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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
AH Fonds commercial | 197 700.00 | | 197 700.00 | 197 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 371.00 | 409.00 | 962.00 | 1 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 865.00 | 15 280.00 | 5 584.00 | 20 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 487.00 | 16 350.00 | 206 137.00 | 222 487.00 |
BT Marchandises | 47 287.00 | 2 000.00 | 45 287.00 | 47 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 010.00 | 3 655.00 | 46 355.00 | 50 010.00 |
BZ Autres créances | 13 825.00 | | 13 825.00 | 13 825.00 |
CF Disponibilités | 56 129.00 | | 56 129.00 | 56 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 430.00 | 5 655.00 | 167 775.00 | 173 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 916.00 | 22 005.00 | 373 912.00 | 395 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
CU Autres participations | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 158 537.00 | 123 874.00 | | 158 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 669.00 | 34 663.00 | | 9 669.00 |
DL TOTAL (I) | 174 806.00 | 165 137.00 | | 174 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 996.00 | 67 102.00 | | 47 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 932.00 | 432.00 | | 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 800.00 | 8 500.00 | | 26 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 287.00 | 105 956.00 | | 103 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 786.00 | 27 544.00 | | 18 786.00 |
EA Autres dettes | 1 305.00 | 6 664.00 | | 1 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 106.00 | 216 198.00 | | 199 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 912.00 | 381 335.00 | | 373 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 713.00 | 216 198.00 | | 164 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 803 108.00 | 6 875.00 | 809 982.00 | 803 108.00 |
FG Production vendue services | 21 722.00 | 8.00 | 21 730.00 | 21 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 830.00 | 6 883.00 | 831 712.00 | 824 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | 11 500.00 | | 1 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 354.00 | 13 267.00 | | 38 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 498.00 | 500.00 | | 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 498.00 | 500.00 | | 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 90.00 | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | 90.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 460.00 | 410.00 | | 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 866.00 | 7 554.00 | | 1 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 659.00 | 1 042 626.00 | | 833 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 989.00 | 1 007 963.00 | | 823 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 669.00 | 34 663.00 | | 9 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 809.00 | 18 391.00 | | 16 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 287.00 | 103 287.00 | | 103 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
UX Autres créances clients | 50 010.00 | | | 50 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 918.00 | | | 918.00 |
VB T. V. A. | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 996.00 | 13 603.00 | 34 393.00 | 47 996.00 |
VI Groupe et associés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 118.00 | | | 21 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 246.00 | 71 246.00 | | 71 246.00 |
VW T.V.A. | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 306.00 | 137 913.00 | 34 393.00 | 172 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 724.00 | 2 287.00 | | 4 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 450.00 | 12 855.00 | | 9 450.00 |
ST Autres comptes | 114 926.00 | 142 624.00 | | 114 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 132.00 | 15 883.00 | | 13 132.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 953.00 | 35 762.00 | | 18 953.00 |
YT Sous‐traitance | 3 384.00 | 2 823.00 | | 3 384.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 4 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 976.00 | 971.00 | | 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 700.00 | 3 258.00 | | 5 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 736.00 | 156 617.00 | | 131 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 706.00 | 24 911.00 | | 17 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 892.00 | 178 185.00 | | 140 892.00 |