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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
AH Fonds commercial | 1 183 900.00 | | 1 183 900.00 | 1 183 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 171.00 | 23 681.00 | 18 490.00 | 42 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 446.00 | 36 126.00 | 1 208 320.00 | 1 244 446.00 |
BT Marchandises | 1 308 906.00 | 176 386.00 | 1 132 520.00 | 1 308 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 508.00 | | 19 508.00 | 19 508.00 |
BZ Autres créances | 12 851.00 | | 12 851.00 | 12 851.00 |
CF Disponibilités | 157 425.00 | | 157 425.00 | 157 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 782.00 | 176 386.00 | 1 337 396.00 | 1 513 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 758 228.00 | 212 512.00 | 2 545 716.00 | 2 758 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 834 054.00 | 697 599.00 | | 834 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 652.00 | 136 455.00 | | 164 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 706.00 | 944 054.00 | | 1 108 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 461.00 | 1 003 711.00 | | 844 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 290.00 | 185 215.00 | | 8 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 367.00 | 23 475.00 | | 16 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 078.00 | 306 619.00 | | 288 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 902.00 | 90 559.00 | | 103 902.00 |
EA Autres dettes | 175 911.00 | 7 246.00 | | 175 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 010.00 | 1 616 826.00 | | 1 437 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 545 716.00 | 2 560 880.00 | | 2 545 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 998.00 | | | 1 247 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 244 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 723.00 | | | 47 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 068.00 | 4 324.00 | 266.00 | 32 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 699.00 | 746.00 | | 9 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 369.00 | 3 578.00 | 266.00 | 22 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 078.00 | 288 078.00 | | 288 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 201.00 | 184 201.00 | | 184 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
UX Autres créances clients | 19 508.00 | | | 19 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 844 132.00 | 452 582.00 | 387 729.00 | 844 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 899.00 | | | 158 899.00 |
VP Divers | 12 851.00 | | | 12 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 902.00 | 103 902.00 | | 103 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 838.00 | 45 909.00 | 5 929.00 | 51 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 643.00 | 1 029 093.00 | 387 729.00 | 1 420 643.00 |