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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
040 Immobilisations financières | 265 012.00 | | 265 012.00 | 265 012.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 479.00 | 1 466.00 | 265 012.00 | 266 479.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
072 Créances – Autres | 158 669.00 | | 158 669.00 | 158 669.00 |
084 Disponibilités | 58 391.00 | | 58 391.00 | 58 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 260 260.00 | | 260 260.00 | 260 260.00 |
110 Total général Actif | 526 740.00 | 1 466.00 | 525 273.00 | 526 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 314 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 174 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 494 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 525 273.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 150 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
242 Autres charges externes. | 31 176.00 | | | 31 176.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 169.00 | | | 169.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 169.00 | | | 169.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 27 670.00 | | | 27 670.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 345.00 | | | 31 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 545.00 | | | -2 545.00 |
280 Produits financiers | 178 128.00 | | | 178 128.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 174 582.00 | | | 174 582.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 266 479.00 | | | 266 479.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 384.00 | | | 6 384.00 |