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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 690.00 | 17 503.00 | 5 187.00 | 22 690.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 804.00 | 17 602.00 | 5 202.00 | 22 804.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 514.00 | | 35 514.00 | 35 514.00 |
072 Créances – Autres | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
084 Disponibilités | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 221.00 | | 50 221.00 | 50 221.00 |
110 Total général Actif | 73 026.00 | 17 602.00 | 55 424.00 | 73 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -4 126.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 424.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 16 097.00 | | | 16 097.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 911.00 | 197 904.00 | | 206 911.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1.00 | | | 1.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 56.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 914.00 | 197 960.00 | | 206 914.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 085.00 | 48 268.00 | | 68 085.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 808.00 | -1 219.00 | | -1 808.00 |
242 Autres charges externes. | 62 126.00 | 68 211.00 | | 62 126.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 429.00 | 3 220.00 | | 3 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 050.00 | 48 310.00 | | 48 050.00 |
252 Charges sociales | 21 228.00 | 21 366.00 | | 21 228.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 268.00 | 4 380.00 | | 4 268.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 18.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 385.00 | 192 554.00 | | 205 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 529.00 | 5 406.00 | | 1 529.00 |
294 Charges financières | 847.00 | 1 023.00 | | 847.00 |
310 Bénéfice ou perte | 683.00 | 4 382.00 | | 683.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 804.00 | | | 22 804.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 368.00 | | | 37 368.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 764.00 | | | 15 764.00 |