| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
AH Fonds commercial | 1 938 000.00 | 170 800.00 | 1 767 200.00 | 1 938 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 306.00 | 35 313.00 | 62 992.00 | 98 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 068 775.00 | 213 882.00 | 1 854 892.00 | 2 068 775.00 |
BT Marchandises | 131 105.00 | 18 829.00 | 112 276.00 | 131 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 231.00 | | 32 231.00 | 32 231.00 |
BZ Autres créances | 25 653.00 | | 25 653.00 | 25 653.00 |
CF Disponibilités | 170 060.00 | | 170 060.00 | 170 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 049.00 | 18 829.00 | 340 221.00 | 359 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 427 824.00 | 232 711.00 | 2 195 113.00 | 2 427 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
DG Autres réserves | 333 075.00 | 213 146.00 | | 333 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 192.00 | 119 929.00 | | 81 192.00 |
DL TOTAL (I) | 524 283.00 | 443 091.00 | | 524 283.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 640.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 640.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 129 967.00 | 1 167 859.00 | | 1 129 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 314.00 | 149 532.00 | | 145 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 426.00 | 258 271.00 | | 290 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 123.00 | 70 318.00 | | 105 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 670 830.00 | 1 645 979.00 | | 1 670 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 113.00 | 2 115 710.00 | | 2 195 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 338.00 | 639 918.00 | | 675 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 792 730.00 | | 1 792 730.00 | 1 792 730.00 |
FG Production vendue services | 21 206.00 | | 21 206.00 | 21 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 813 936.00 | | 1 813 936.00 | 1 813 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 851 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 275 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 843.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 829.00 | |
GE Autres charges | | | 19 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 712 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 709.00 | 587.00 | | 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 640.00 | | | 26 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 890.00 | | | 32 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 2 846.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 395.00 | | | 28 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 440.00 | 2 846.00 | | 28 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 450.00 | -2 846.00 | | 4 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 188.00 | 44 127.00 | | 24 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 884 195.00 | 1 924 180.00 | | 1 884 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 803 002.00 | 1 804 251.00 | | 1 803 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 192.00 | 119 929.00 | | 81 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 060 990.00 | | 10 800.00 | 2 060 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 015.00 | 2 068 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 945 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 015.00 | 98 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 945 769.00 | | | 1 945 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 521.00 | | 10 800.00 | 90 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 123.00 | 12 843.00 | 2 884.00 | 33 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 478.00 | 291.00 | | 7 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 645.00 | 12 552.00 | 2 884.00 | 25 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 640.00 | | 26 640.00 | 26 640.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 170 800.00 | | | 170 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 353.00 | 18 829.00 | 18 353.00 | 18 353.00 |
6T Sur comptes clients | 17 796.00 | | 17 796.00 | 17 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 949.00 | 18 829.00 | 36 149.00 | 206 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 589.00 | 18 829.00 | 62 789.00 | 233 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 829.00 | 36 149.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 426.00 | 290 426.00 | | 290 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 519.00 | 27 519.00 | | 27 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 063.00 | 33 063.00 | | 33 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
UX Autres créances clients | 32 231.00 | | | 32 231.00 |
VB T. V. A. | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 129 967.00 | 134 476.00 | 379 045.00 | 1 129 967.00 |
VI Groupe et associés | 145 314.00 | 145 314.00 | | 145 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 235 973.00 | | | 1 235 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 095.00 | 22 095.00 | | 22 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 584.00 | 57 884.00 | 24 700.00 | 82 584.00 |
VW T.V.A. | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 830.00 | 675 338.00 | 379 045.00 | 1 670 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 614.00 | 14 351.00 | | 7 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -15 255.00 | 15 703.00 | | -15 255.00 |
ST Autres comptes | 49 764.00 | 53 507.00 | | 49 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 160.00 | 35 619.00 | | 78 160.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 1 896.00 | 200.00 | | 1 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 354.00 | -226.00 | | 3 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 968.00 | 14 124.00 | | 10 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 657.00 | 97 560.00 | | 95 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 317.00 | 46 970.00 | | 81 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 564.00 | 105 030.00 | | 114 564.00 |