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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 029.00 | 240 000.00 | 260 029.00 | 500 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 960.00 | | 30 960.00 | 30 960.00 |
BZ Autres créances | 35 263.00 | | 35 263.00 | 35 263.00 |
CF Disponibilités | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 820.00 | | 71 820.00 | 71 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 849.00 | 240 000.00 | 331 849.00 | 571 849.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 729.00 | | | 28 729.00 |
CU Autres participations | 500 029.00 | 240 000.00 | 260 029.00 | 500 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -225 919.00 | -260 057.00 | | -225 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 286.00 | 34 138.00 | | 46 286.00 |
DK Provisions réglementées | 57 584.00 | 57 584.00 | | 57 584.00 |
DL TOTAL (I) | -102 049.00 | -148 335.00 | | -102 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 780.00 | 145 474.00 | | 142 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 253.00 | 279 198.00 | | 262 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 266.00 | 5 931.00 | | 9 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 598.00 | 9 719.00 | | 19 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 898.00 | 440 323.00 | | 433 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 849.00 | 291 988.00 | | 331 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 266.00 | 440 323.00 | | 287 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 262 253.00 | | | 262 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 830.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 694.00 | 65.00 | | 2 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 694.00 | 65.00 | | 2 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 256.00 | | 42.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 678.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 7 934.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 652.00 | -7 869.00 | | 2 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 145.00 | 61 828.00 | | 63 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 859.00 | 27 689.00 | | 16 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 286.00 | 34 138.00 | | 46 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 029.00 | | | 500 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 029.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 029.00 | | | 500 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 266.00 | 5 371.00 | 3 895.00 | 9 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
UX Autres créances clients | 30 960.00 | | | 30 960.00 |
VB T. V. A. | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
VC Groupe et associés | 33 939.00 | | | 33 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 734.00 | 7 137.00 | 65 658.00 | 142 734.00 |
VI Groupe et associés | 262 253.00 | 262 253.00 | | 262 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 429.00 | 37 700.00 | 28 729.00 | 66 429.00 |
VW T.V.A. | 12 762.00 | 5 623.00 | 7 139.00 | 12 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 898.00 | 287 266.00 | 76 692.00 | 433 898.00 |