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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 059.00 | 39 304.00 | 12 755.00 | 52 059.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 88 200.00 | | 88 200.00 | 88 200.00 |
AP Constructions | 1 973 332.00 | 922 585.00 | 1 050 748.00 | 1 973 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 486 558.00 | 1 773 414.00 | 713 143.00 | 2 486 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 017.00 | 107 823.00 | 54 194.00 | 162 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 541 353.00 | | 541 353.00 | 541 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 318 155.00 | 2 843 126.00 | 2 475 029.00 | 5 318 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 340 855.00 | 68 353.00 | 1 272 502.00 | 1 340 855.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 103 611.00 | 218 102.00 | 1 885 509.00 | 2 103 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 232 380.00 | | 5 232 380.00 | 5 232 380.00 |
BZ Autres créances | 670 481.00 | | 670 481.00 | 670 481.00 |
CF Disponibilités | 247 206.00 | | 247 206.00 | 247 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 319.00 | | 23 319.00 | 23 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 617 852.00 | 286 455.00 | 9 331 397.00 | 9 617 852.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 958.00 | | 18 958.00 | 18 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 954 965.00 | 3 129 581.00 | 11 825 384.00 | 14 954 965.00 |
CU Autres participations | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 768 000.00 | 3 768 000.00 | | 3 768 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 376 800.00 | 232 564.00 | | 376 800.00 |
DG Autres réserves | 91 277.00 | 18 711.00 | | 91 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 627 364.00 | 3 216 802.00 | | 2 627 364.00 |
DL TOTAL (I) | 6 864 297.00 | 7 236 933.00 | | 6 864 297.00 |
DP Provisions pour risques | 43 944.00 | 14 562.00 | | 43 944.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 939.00 | 38 934.00 | | 35 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 883.00 | 53 496.00 | | 79 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 541 270.00 | 3 923 975.00 | | 3 541 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 605.00 | 726 866.00 | | 440 605.00 |
EA Autres dettes | 86 393.00 | 103 717.00 | | 86 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 812 936.00 | 705 238.00 | | 812 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 881 204.00 | 5 459 795.00 | | 4 881 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 825 384.00 | 12 750 224.00 | | 11 825 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
FD Production vendue biens | 3 550 830.00 | 25 104 633.00 | 28 655 463.00 | 3 550 830.00 |
FG Production vendue services | 179 791.00 | 20 391.00 | 200 182.00 | 179 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 731 778.00 | 25 125 024.00 | 28 856 801.00 | 3 731 778.00 |
FM Production stockée | | | -148 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 281 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 083 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -64.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 467 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -831 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 481 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 467 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 122 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 060.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 986.00 | |
GE Autres charges | | | 197 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 897 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 186 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 650.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 562.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 946.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 104.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 275 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 922 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 209.00 | 30 087.00 | | 6 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 209.00 | 30 087.00 | | 6 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 209.00 | 30 087.00 | | 6 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 301 525.00 | 1 620 156.00 | | 1 301 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 145 901.00 | 28 644 175.00 | | 29 145 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 518 537.00 | 25 427 373.00 | | 26 518 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 627 364.00 | 3 216 802.00 | | 2 627 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 591 977.00 | | 729 590.00 | 4 591 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 049.00 | 5 313 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 049.00 | 5 251 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 273.00 | | 2 786.00 | 49 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 532 704.00 | | 726 804.00 | 4 532 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 548 104.00 | 303 071.00 | 8 049.00 | 2 548 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 341.00 | 9 963.00 | | 29 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 518 763.00 | 293 108.00 | 8 049.00 | 2 518 763.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 934.00 | 24 986.00 | 2 995.00 | 38 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 939.00 | 121 335.00 | 1 819.00 | 166 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 541 270.00 | 3 541 270.00 | | 3 541 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 003.00 | 148 003.00 | | 148 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 270.00 | 152 270.00 | | 152 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 393.00 | 86 393.00 | | 86 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 812 936.00 | 812 936.00 | | 812 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
UX Autres créances clients | 5 232 380.00 | | | 5 232 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 917.00 | | | 917.00 |
VC Groupe et associés | 112 461.00 | | | 112 461.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 443 965.00 | | | 443 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 743.00 | 67 743.00 | | 67 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 138.00 | | | 113 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 319.00 | | | 23 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 927 716.00 | 5 926 180.00 | 1 536.00 | 5 927 716.00 |
VW T.V.A. | 72 589.00 | 72 589.00 | | 72 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 881 204.00 | 4 881 204.00 | | 4 881 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |