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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 632.00 | 31 656.00 | 15 976.00 | 47 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 763.00 | 30 148.00 | 81 615.00 | 111 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 640.00 | 62 049.00 | 102 591.00 | 164 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 435.00 | | 35 435.00 | 35 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 376.00 | | 428 376.00 | 428 376.00 |
BZ Autres créances | 96 649.00 | | 96 649.00 | 96 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 524 858.00 | | 524 858.00 | 524 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 699.00 | | 1 085 699.00 | 1 085 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 339.00 | 62 049.00 | 1 188 290.00 | 1 250 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 945.00 | 296 086.00 | | 29 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 607.00 | 233 860.00 | | 241 607.00 |
DL TOTAL (I) | 282 552.00 | 540 945.00 | | 282 552.00 |
DP Provisions pour risques | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 123.00 | 354.00 | | 38 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 109.00 | 722 557.00 | | 698 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 848.00 | 170 868.00 | | 160 848.00 |
EA Autres dettes | | 4 258.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 901 235.00 | 898 036.00 | | 901 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 290.00 | 1 438 981.00 | | 1 188 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 899 676.00 | | 3 899 676.00 | 3 899 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 899 676.00 | | 3 899 676.00 | 3 899 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 946 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 523 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 130 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 612 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 003.00 | | | -3 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 600.00 | 110 085.00 | | 90 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 949 775.00 | 3 324 405.00 | | 3 949 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 708 169.00 | 3 090 545.00 | | 3 708 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 607.00 | 233 860.00 | | 241 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 451.00 | 16 008.00 | | 4 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 583.00 | | 65 557.00 | 102 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 164 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 159 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 338.00 | | 65 557.00 | 97 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 806.00 | 36 743.00 | 3 500.00 | 28 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245.00 | | | 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 561.00 | 36 743.00 | 3 500.00 | 28 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 109.00 | 698 109.00 | | 698 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 439.00 | 34 439.00 | | 34 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 639.00 | 67 639.00 | | 67 639.00 |
UX Autres créances clients | 428 376.00 | | | 428 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 967.00 | | | 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
VB T. V. A. | 40 115.00 | | | 40 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 374.00 | 15 982.00 | 21 392.00 | 37 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 739.00 | | | 48 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382.00 | | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 406.00 | 525 406.00 | | 525 406.00 |
VW T.V.A. | 52 260.00 | 52 260.00 | | 52 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 080.00 | 875 688.00 | 21 392.00 | 897 080.00 |