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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 409 106.00 | | 409 106.00 | 409 106.00 |
BZ Autres créances | 76 675.00 | | 76 675.00 | 76 675.00 |
CF Disponibilités | 64 785.00 | | 64 785.00 | 64 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 783.00 | | 142 783.00 | 142 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 889.00 | | 551 889.00 | 551 889.00 |
CU Autres participations | 409 106.00 | | 409 106.00 | 409 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 402 229.00 | | | 402 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 284.00 | | | 25 284.00 |
DL TOTAL (I) | 449 514.00 | | | 449 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 003.00 | | | 58 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 204.00 | | | 41 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 375.00 | | | 102 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 889.00 | | | 551 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 998.00 | | | 93 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 209.00 | | | -2 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 755.00 | | | 30 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 284.00 | | | 25 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 106.00 | | | 409 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 106.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 106.00 | | | 409 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VC Groupe et associés | 46 545.00 | | | 46 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 003.00 | 49 626.00 | 8 377.00 | 58 003.00 |
VI Groupe et associés | 41 204.00 | 41 204.00 | | 41 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 376.00 | | | 48 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 130.00 | | | 30 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 998.00 | 77 998.00 | | 77 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 375.00 | 93 998.00 | 8 377.00 | 102 375.00 |