| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
AP Constructions | 409 769.00 | 398 713.00 | 11 056.00 | 409 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 029.00 | 28 079.00 | 2 951.00 | 31 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 176.00 | 635 647.00 | 10 528.00 | 646 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 092 472.00 | 1 062 439.00 | 14 030 032.00 | 15 092 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 723.00 | | 79 723.00 | 79 723.00 |
BZ Autres créances | 247 620.00 | | 247 620.00 | 247 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 307 181.00 | | 8 307 181.00 | 8 307 181.00 |
CF Disponibilités | 11 192 654.00 | | 11 192 654.00 | 11 192 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 831 533.00 | | 19 831 533.00 | 19 831 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 924 004.00 | 1 062 439.00 | 33 861 565.00 | 34 924 004.00 |
CU Autres participations | 14 001 000.00 | | 14 001 000.00 | 14 001 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 32 654 757.00 | 32 238 750.00 | | 32 654 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 974 278.00 | 916 007.00 | | 974 278.00 |
DL TOTAL (I) | 33 712 882.00 | 33 238 604.00 | | 33 712 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 485.00 | 49 485.00 | | 49 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 143.00 | 29 622.00 | | 33 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 055.00 | 43 492.00 | | 66 055.00 |
EA Autres dettes | | 37 494.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 148 683.00 | 160 093.00 | | 148 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 861 565.00 | 33 398 697.00 | | 33 861 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 828.00 | |
FD Production vendue biens | | | 778 744.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 808 572.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 918.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 770.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 046 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 046 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 210 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 632.00 | 69.00 | | 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 026.00 | 116.00 | | 2 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 394.00 | -48.00 | | -1 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 553.00 | 209 145.00 | | 234 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 782.00 | 1 810 920.00 | | 1 859 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 504.00 | 894 913.00 | | 885 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 974 278.00 | 916 007.00 | | 974 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 092 472.00 | | | 15 092 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 003 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 092 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 089 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089 078.00 | | | 1 089 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 003 394.00 | | | 14 003 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 669.00 | 10 770.00 | | 1 051 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 051 669.00 | 10 770.00 | | 1 051 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 485.00 | | | 49 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 143.00 | 33 143.00 | | 33 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 055.00 | 66 055.00 | | 66 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
UX Autres créances clients | 79 723.00 | | | 79 723.00 |
VP Divers | 247 620.00 | | | 247 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 901.00 | 331 698.00 | 2 203.00 | 333 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 683.00 | 99 198.00 | | 148 683.00 |