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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 471.00 | 16 461.00 | 23 010.00 | 39 471.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 698.00 | 19 688.00 | 53 010.00 | 72 698.00 |
060 Stock marchandises | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 766.00 | | 9 766.00 | 9 766.00 |
072 Créances – Autres | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
084 Disponibilités | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 282.00 | | 29 282.00 | 29 282.00 |
110 Total général Actif | 101 981.00 | 19 688.00 | 82 293.00 | 101 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 623.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 479.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 921.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 139.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 293.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 238.00 | 184 893.00 | | 168 238.00 |
222 Production stockée | | -6 600.00 | | |
230 Autres produits | 140.00 | 9.00 | | 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 378.00 | 178 302.00 | | 168 378.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 350.00 | 35 751.00 | | 45 350.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 730.00 | | | -5 730.00 |
242 Autres charges externes. | 35 122.00 | 39 567.00 | | 35 122.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 385.00 | 3 331.00 | | 4 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 611.00 | 53 951.00 | | 50 611.00 |
252 Charges sociales | 32 650.00 | 32 723.00 | | 32 650.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 695.00 | 6 973.00 | | 6 695.00 |
262 Autres charges | | 349.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 169 083.00 | 172 645.00 | | 169 083.00 |
270 Résultat d’exploitation | -705.00 | 5 658.00 | | -705.00 |
294 Charges financières | 283.00 | 227.00 | | 283.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 107.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 647.00 | 1 167.00 | | 647.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 635.00 | 4 156.00 | | -1 635.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 698.00 | | | 72 698.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 121.00 | | | 21 121.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 999.00 | | | 12 999.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |