| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 545.00 | 2 686.00 | 2 859.00 | 5 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 735.00 | 2 686.00 | 6 049.00 | 8 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 814.00 | | 163 814.00 | 163 814.00 |
BZ Autres créances | 218 163.00 | | 218 163.00 | 218 163.00 |
CF Disponibilités | 224 033.00 | | 224 033.00 | 224 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 488.00 | | 606 488.00 | 606 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 223.00 | 2 686.00 | 612 537.00 | 615 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 94 700.00 | 46 883.00 | | 94 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 831.00 | 97 817.00 | | 1 831.00 |
DL TOTAL (I) | 97 631.00 | 145 800.00 | | 97 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 974.00 | 158 841.00 | | 89 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 304.00 | 706 480.00 | | 375 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 431.00 | 59 758.00 | | 49 431.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 905.00 | 925 079.00 | | 514 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 537.00 | 1 070 879.00 | | 612 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 905.00 | 925 079.00 | | 514 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 581 388.00 | 621 759.00 | 1 203 147.00 | 581 388.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 388.00 | 621 759.00 | 1 203 147.00 | 581 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 714.00 | |
GE Autres charges | | | 161 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 091.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 161 455.00 | 291 709.00 | | 161 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 541.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 541.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 000.00 | -1 541.00 | | 120 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77.00 | 36 222.00 | | 77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 653.00 | 3 311 571.00 | | 1 324 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 821.00 | 3 213 754.00 | | 1 322 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 831.00 | 97 817.00 | | 1 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 077.00 | | 3 658.00 | 5 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 089.00 | | 3 456.00 | 2 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 988.00 | | 202.00 | 2 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 972.00 | 714.00 | | 1 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 972.00 | 714.00 | | 1 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 304.00 | 375 304.00 | | 375 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 640.00 | 22 640.00 | | 22 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
UX Autres créances clients | 163 814.00 | | | 163 814.00 |
VB T. V. A. | 208 818.00 | | | 208 818.00 |
VI Groupe et associés | 89 974.00 | 89 974.00 | | 89 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478.00 | | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 645.00 | 385 645.00 | | 385 645.00 |
VW T.V.A. | 21 894.00 | 21 894.00 | | 21 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 905.00 | 514 905.00 | | 514 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
ZE Dividendes | | 500.00 | | |