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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 200.00 | 12 907.00 | 18 293.00 | 31 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 735.00 | 48 828.00 | 104 906.00 | 153 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 747.00 | 109 209.00 | 247 538.00 | 356 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 916.00 | | 134 916.00 | 134 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 598.00 | 170 945.00 | 505 653.00 | 676 598.00 |
BT Marchandises | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 327.00 | | 40 327.00 | 40 327.00 |
BZ Autres créances | 25 246.00 | | 25 246.00 | 25 246.00 |
CF Disponibilités | 416 545.00 | | 416 545.00 | 416 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 322.00 | | 41 322.00 | 41 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 465.00 | | 532 465.00 | 532 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 064.00 | 170 945.00 | 1 038 118.00 | 1 209 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 113.00 | | | 417 113.00 |
DL TOTAL (I) | 505 113.00 | | | 505 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 072.00 | | | 162 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 859.00 | | | 164 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 075.00 | | | 206 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 006.00 | | | 533 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 118.00 | | | 1 038 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 736.00 | | | 428 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 311 529.00 | | 2 311 529.00 | 2 311 529.00 |
FG Production vendue services | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 312 079.00 | | 2 312 079.00 | 2 312 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 354 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 474.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 730 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 624 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 405.00 | | | -9 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 956.00 | | | 193 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 354 886.00 | | | 2 354 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 937 773.00 | | | 1 937 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 113.00 | | | 417 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 741.00 | | 26 185.00 | 662 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 328.00 | 676 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 328.00 | 510 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 804.00 | | 26 006.00 | 496 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 738.00 | | 179.00 | 134 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 767.00 | 46 474.00 | 4 296.00 | 128 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 242.00 | 1 665.00 | | 11 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 525.00 | 44 808.00 | 4 296.00 | 117 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 859.00 | 164 859.00 | | 164 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 521.00 | 62 521.00 | | 62 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 527.00 | 36 527.00 | | 36 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 975.00 | 71 975.00 | | 71 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 916.00 | | | 134 916.00 |
UX Autres créances clients | 40 327.00 | | | 40 327.00 |
VB T. V. A. | 18 120.00 | | | 18 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 072.00 | 57 802.00 | 104 270.00 | 162 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 802.00 | | | 57 802.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 469.00 | 17 469.00 | | 17 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 322.00 | | | 41 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 812.00 | 106 895.00 | 134 916.00 | 241 812.00 |
VW T.V.A. | 17 582.00 | 17 582.00 | | 17 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 006.00 | 428 736.00 | 104 270.00 | 533 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 948.00 | | | 88 948.00 |
ST Autres comptes | 86 280.00 | | | 86 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 254 162.00 | | | 254 162.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 728.00 | | | 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 446.00 | | | 14 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 679.00 | | | 28 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 417.00 | | | 241 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 785.00 | | | 121 785.00 |
ZE Dividendes | 427 126.00 | | | 427 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 118.00 | | | 430 118.00 |