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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 282.00 | 32 813.00 | 18 469.00 | 51 282.00 |
040 Immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 222.00 | 36 613.00 | 78 609.00 | 115 222.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
084 Disponibilités | 7 864.00 | | 7 864.00 | 7 864.00 |
092 Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 501.00 | | 13 501.00 | 13 501.00 |
110 Total général Actif | 128 723.00 | 36 613.00 | 92 110.00 | 128 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 378.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 188.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 055.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 110.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 898.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 123 747.00 | 108 696.00 | | 123 747.00 |
230 Autres produits | 949.00 | 3.00 | | 949.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 696.00 | 108 699.00 | | 124 696.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 252.00 | 50 840.00 | | 57 252.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 800.00 | -250.00 | | 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 230.00 | 1 189.00 | | 1 230.00 |
242 Autres charges externes. | 29 540.00 | 24 629.00 | | 29 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 731.00 | 1 719.00 | | 2 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 093.00 | 10 885.00 | | 10 093.00 |
252 Charges sociales | 2 385.00 | 3 685.00 | | 2 385.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 336.00 | 8 317.00 | | 8 336.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 367.00 | 101 015.00 | | 112 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 329.00 | 7 685.00 | | 12 329.00 |
294 Charges financières | 1 724.00 | 1 267.00 | | 1 724.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 225.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 223.00 | 1 048.00 | | 1 223.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 382.00 | 5 144.00 | | 9 382.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 322.00 | | | 113 322.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 295.00 | | | 9 295.00 |